صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۹۰۴,۸۷۰ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۵۶۷,۷۳۱ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۷ | ۱.۶۳ % | ۸۹,۵۵۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۹۰۴,۸۴۷ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۵۶۷,۷۳۱ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۷ | ۱.۶۳ % | ۸۹,۵۴۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۹۰۴,۸۴۷ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۵۶۷,۷۳۱ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۷ | ۱.۶۳ % | ۸۹,۵۴۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۹۰۴,۸۴۷ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۵۶۷,۷۳۱ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۰۷ | ۱.۶۲ % | ۸۹,۵۳۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۹۰۰,۴۷۳ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۵۴۶,۱۹۲ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۲۳ | ۱.۳۸ % | ۱۱۸,۲۲۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۹۳۴,۳۱۵ | ۳۴.۵۶ % | ۳,۵۲۵,۶۷۵ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۸۷ | ۱.۴ % | ۵۸,۳۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۹۲۶,۴۹۴ | ۳۴.۴۶ % | ۳,۵۲۳,۶۳۶ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۹۱ | ۱.۴۷ % | ۵۸,۲۷۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۸۹۶,۸۹۵ | ۳۴.۱۳ % | ۳,۵۱۹,۲۸۱ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۹۰ | ۱.۴۹ % | ۵۸,۲۵۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۹۲۰,۵۹۸ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۵۴۵,۹۷۲ | ۶۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۲۶ | ۳.۵ % | ۱۰۰,۹۰۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۹۲۰,۵۹۸ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۵۴۵,۹۷۲ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۲۶ | ۳.۴۹ % | ۱۰۰,۸۸۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |