صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۸۳۸,۹۳۸ | ۳۴.۲۳ % | ۳,۲۰۴,۳۳۷ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۴۶ | ۳.۹۳ % | ۱۱۷,۶۳۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۳ % | ۱۶۹,۸۶۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۳ % | ۱۶۹,۸۱۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۱ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۴۶ | ۲.۹۸ % | ۱۶۹,۷۷۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۷۸۵,۱۳۶ | ۳۳.۷۷ % | ۳,۱۹۴,۵۴۹ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۵۶ | ۲.۰۷ % | ۱۹۶,۳۷۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۸۰۹,۰۳۵ | ۳۳.۸۶ % | ۳,۲۸۳,۶۳۰ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۳ | ۱.۹۵ % | ۱۴۶,۱۹۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۷۶۱,۴۴۶ | ۳۳.۶۳ % | ۳,۲۸۷,۴۴۳ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۱۶ | ۱.۵ % | ۱۱۰,۶۱۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۶۹۹,۳۵۳ | ۳۳.۱۹ % | ۳,۲۲۹,۳۵۲ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۰۵,۱۵۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۷۰۳,۹۸۷ | ۳۳.۲ % | ۳,۲۴۹,۱۲۶ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۴۷ | ۱.۷۳ % | ۹۰,۶۹۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۷۰۳,۹۸۷ | ۳۳.۲ % | ۳,۲۴۹,۱۲۶ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۴۷ | ۱.۷۳ % | ۹۰,۶۵۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |