صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲,۴۰۷,۴۲۲ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۶۷۰,۷۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۰۸۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲,۴۰۷,۴۲۲ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۶۷۰,۷۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۰۳۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲,۴۱۰,۷۰۳ | ۴۶.۵۷ % | ۲,۶۷۳,۶۲۲ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۶ | ۰.۱۶ % | ۸۳,۹۸۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲,۳۸۵,۰۷۷ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۳۳,۴۷۵ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۷ | ۰.۲۲ % | ۸۳,۹۳۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲,۳۵۰,۲۲۴ | ۴۶.۷۸ % | ۲,۵۸۸,۸۵۱ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۸۸۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲,۳۳۶,۹۸۸ | ۴۷.۰۹ % | ۲,۵۴۱,۱۷۱ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۸۴۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲,۳۰۵,۷۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۷۹۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲,۳۰۵,۷۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۷۴۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲,۳۰۵,۷۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۶۹۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲,۳۱۲,۷۴۱ | ۴۷.۱۵ % | ۲,۵۰۷,۲۹۳ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۶۵۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |