صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲,۵۶۶,۳۶۱ | ۴۷.۴۸ % | ۲,۷۹۶,۷۷۵ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۰۹۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲,۶۰۱,۹۳۳ | ۴۷.۸۹ % | ۲,۷۸۷,۱۶۱ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۹ | ۰.۰۸ % | ۴۰,۰۷۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲,۵۳۱,۵۲۰ | ۴۷.۶۴ % | ۲,۷۲۷,۶۲۸ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۸ | ۰.۱ % | ۴۹,۸۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲,۵۳۱,۵۲۰ | ۴۷.۶۵ % | ۲,۷۲۷,۶۲۸ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸ | ۰.۰۸ % | ۴۹,۷۸۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲,۴۷۸,۸۰۳ | ۴۷.۲۹ % | ۲,۶۸۸,۶۵۳ | ۵۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۴ | ۰.۰۶ % | ۷۱,۱۰۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲,۴۷۸,۸۰۳ | ۴۷.۲۹ % | ۲,۶۸۸,۶۵۳ | ۵۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۴ | ۰.۰۶ % | ۷۱,۰۸۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲,۴۷۸,۸۰۳ | ۴۷.۳۱ % | ۲,۶۸۸,۶۵۳ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۰.۰۲ % | ۷۱,۰۶۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲,۴۸۴,۰۲۵ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۷۱۲,۰۹۲ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵ | ۰.۰۲ % | ۴۴,۸۱۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲,۴۹۱,۰۵۲ | ۴۷.۴ % | ۲,۷۲۳,۰۹۱ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۰.۰۲ % | ۴۰,۰۷۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲,۴۹۱,۹۲۷ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۷۱۶,۷۸۲ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۲ | ۰.۰۴ % | ۳۹,۹۳۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |