صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۶,۲۶۶	۵۶.۲۳ %	۳,۱۴۱	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۱ %	۱,۲۳۳	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۶,۱۶۵	۵۵.۸۹ %	۳,۱۳۸	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۸۶ %	۱,۳۰۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۶,۱۶۵	۵۵.۸۹ %	۳,۱۳۸	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۸۶ %	۱,۳۰۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۶,۱۶۵	۵۷.۲۲ %	۳,۱۳۸	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۹۵ %	۱,۰۴۵	۹.۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۶,۱۸۴	۵۷.۲۵ %	۳,۱۴۶	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۹۴ %	۱,۰۴۵	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۶,۲۵۷	۵۷.۳۶ %	۳,۱۸۰	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۸۱ %	۱,۱۶۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۶,۳۴۴	۵۸.۱۸ %	۳,۱۶۷	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۸۱ %	۱,۰۸۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۶,۴۰۳	۵۸.۱۸ %	۳,۲۰۸	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۳ %	۱,۰۹۳	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...394 »