صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۶,۰۱۴ | ۵۴.۹۱ % | ۳,۱۷۶ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۹ % | ۱,۲۵۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۶,۰۲۱ | ۵۲.۳۸ % | ۳,۷۳۶ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۳۸ % | ۱,۲۳۴ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۶,۰۵۲ | ۵۲.۴۹ % | ۳,۷۳۹ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۳۶ % | ۱,۲۳۴ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۶,۰۸۰ | ۵۴.۹ % | ۳,۲۵۷ | ۲۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۲۳۴ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۶,۰۹۰ | ۵۴.۸۹ % | ۳,۲۶۷ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۳ % | ۱,۲۳۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۶,۰۹۰ | ۵۴.۸۹ % | ۳,۲۶۷ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۳ % | ۱,۲۳۴ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۶,۰۹۰ | ۵۴.۸۹ % | ۳,۲۶۷ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۳ % | ۱,۲۳۴ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۶,۱۱۲ | ۵۵.۲۱ % | ۳,۲۲۱ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۲۳۴ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۶,۱۱۹ | ۵۵.۲۷ % | ۳,۲۱۵ | ۲۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۶,۱۵۴ | ۵۵.۳۸ % | ۳,۲۲۲ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۳ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |