صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۶,۱۰۳ | ۴۸.۸ % | ۴,۱۰۵ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۱۸ % | ۱,۱۵۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۶,۱۲۳ | ۴۸.۸۵ % | ۴,۱۱۵ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۱۵ % | ۱,۱۴۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۶,۲۷۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴,۱۸۱ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۶,۲۷۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴,۱۸۱ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۶,۲۷۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴,۱۸۱ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۶,۲۵۵ | ۴۹.۴۶ % | ۴,۱۷۹ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۷ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۶,۱۷۳ | ۴۹.۱۳ % | ۴,۱۷۹ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۱۳ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۶,۱۷۸ | ۴۹.۰۱ % | ۴,۲۱۵ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۱ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۶,۲۰۹ | ۴۹.۱۳ % | ۴,۲۱۷ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۷ % | ۱,۳۲۷ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۶,۲۸۰ | ۴۹.۴۳ % | ۴,۲۱۱ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۳۲۷ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |