صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۵,۹۶۸ | ۵۱.۰۶ % | ۳,۹۱۴ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳ | ۶.۶۲ % | ۱,۰۳۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۵,۹۷۹ | ۵۰.۸۵ % | ۳,۹۷۴ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳ | ۶.۵۸ % | ۱,۰۳۱ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۵,۹۳۷ | ۵۰.۶۵ % | ۳,۹۷۹ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶ | ۶.۵۴ % | ۱,۰۳۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۵,۹۲۴ | ۵۰.۶۴ % | ۳,۹۶۷ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶ | ۶.۵۵ % | ۱,۰۳۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۵,۹۴۹ | ۵۰.۰۸ % | ۴,۱۲۴ | ۳۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶ | ۶.۴۵ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۵,۹۵۵ | ۴۸.۲۲ % | ۴,۱۲۰ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۹۹ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۵,۹۵۵ | ۴۸.۲۲ % | ۴,۱۲۰ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۹۹ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۵,۹۵۵ | ۴۸.۲۲ % | ۴,۱۲۰ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۹۹ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۶,۱۰۰ | ۴۸.۸۲ % | ۴,۱۲۰ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۸۸ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۶,۰۷۹ | ۴۸.۷۲ % | ۴,۱۲۴ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۹.۲۵ % | ۱,۱۲۰ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |