صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۶,۵۴۷	۵۲.۶۲ %	۴,۱۰۰	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۱ %	۷۹۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۶,۴۹۲	۵۲.۶۱ %	۴,۰۵۳	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۸ %	۷۹۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۶,۵۴۶	۵۲.۷۳ %	۴,۰۷۴	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۳ %	۷۹۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۶,۶۲۵	۵۲.۸۵ %	۴,۱۱۶	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۵ %	۷۹۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۶,۷۴۵	۵۳.۳ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۶,۷۴۵	۵۳.۲۹ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۶,۷۴۵	۵۳.۲۹ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۶,۷۵۴	۵۳.۲۳ %	۴,۱۴۰	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۶ %	۷۹۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...394 »