صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۶,۲۱۵ | ۵۰.۸ % | ۴,۰۶۱ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۸.۱۷ % | ۹۵۸ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۶,۲۳۸ | ۵۰.۷۱ % | ۴,۱۰۷ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۱۱ % | ۹۶۰ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۶,۴۸۰ | ۵۲.۴۵ % | ۴,۰۸۱ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۷ % | ۷۹۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۶,۴۸۰ | ۵۲.۴۵ % | ۴,۰۸۱ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۷ % | ۷۹۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۶,۴۸۰ | ۵۲.۴۵ % | ۴,۰۸۱ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۷ % | ۷۹۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۶,۳۵۶ | ۵۲.۲۸ % | ۴,۰۰۸ | ۳۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۲ % | ۷۹۶ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۶,۳۹۶ | ۵۲.۳ % | ۴,۰۴۰ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۱۵ % | ۷۹۶ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۶,۵۱۲ | ۵۲.۷۱ % | ۴,۰۴۹ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۷ % | ۷۹۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۶,۵۴۱ | ۵۲.۶۲ % | ۴,۰۹۶ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۲ % | ۷۹۶ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۶,۵۷۴ | ۵۲.۶۳ % | ۴,۱۲۲ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۹۸ % | ۷۹۶ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |