صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۵,۶۳۰ | ۴۴.۹۸ % | ۳,۲۲۱ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۳۸ % | ۶۱۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۵,۶۳۰ | ۴۵.۰۳ % | ۳,۲۲۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۲۲ % | ۶۲۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۵,۶۳۰ | ۴۵.۰۳ % | ۳,۲۲۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۲۲ % | ۶۲۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۵,۶۳۰ | ۴۵.۰۳ % | ۳,۲۲۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۲۲ % | ۶۲۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۵,۶۳۰ | ۴۵.۰۳ % | ۳,۲۲۱ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۲۳ % | ۶۲۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۵,۵۵۸ | ۴۴.۸ % | ۳,۱۹۸ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۴۱ % | ۶۲۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۵,۵۰۲ | ۴۴.۵ % | ۳,۲۱۱ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۵ % | ۶۲۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۵,۴۹۶ | ۴۴.۴۴ % | ۳,۲۲۲ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۴۹ % | ۶۲۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۵,۵۳۳ | ۴۴.۵ % | ۳,۲۴۹ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۳۶ % | ۶۲۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۵,۵۹۵ | ۴۴.۷۱ % | ۳,۲۶۸ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲۴.۲۱ % | ۶۲۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |