صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۵,۲۰۵ | ۴۱.۴ % | ۳,۹۶۱ | ۳۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۲۲.۱۸ % | ۶۱۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۵,۲۲۶ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۹۷۱ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹ | ۲۲.۳۲ % | ۵۸۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۵,۲۹۳ | ۴۱.۷۴ % | ۴,۰۱۲ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹ | ۲۲.۱۵ % | ۵۶۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۴,۸۲۸ | ۳۷.۵۲ % | ۴,۵۱۳ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۲۴.۰۴ % | ۴۳۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۴,۸۳۱ | ۳۷.۶۲ % | ۴,۴۹۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۰۳ % | ۴۳۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۴,۸۳۱ | ۳۷.۶۲ % | ۴,۴۹۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۰۳ % | ۴۳۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۴,۸۳۱ | ۳۷.۶۲ % | ۴,۴۹۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۰۳ % | ۴۳۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۵,۷۹۷ | ۴۵.۵۵ % | ۳,۲۳۳ | ۲۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۲۵ % | ۶۱۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۶,۰۰۰ | ۴۷.۳۸ % | ۲,۰۲۶ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۳۷ % | ۱,۵۵۰ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۵,۹۳۰ | ۴۶.۵۶ % | ۳,۱۱۷ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۲۳ % | ۶۰۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |