صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۸۶,۲۹۸ | ۴۶.۹ % | ۹۰,۵۱۴ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰ | ۱.۷۷ % | ۳,۹۵۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۸۴,۶۷۰ | ۴۶.۶۷ % | ۸۹,۵۱۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۸ % | ۳,۹۷۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۸۴,۶۷۰ | ۴۶.۶۷ % | ۸۹,۵۱۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۸ % | ۳,۹۷۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۸۴,۶۷۰ | ۴۶.۶۷ % | ۸۹,۵۱۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۸ % | ۳,۹۷۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۸۳,۲۸۶ | ۴۶.۳۱ % | ۸۹,۰۷۴ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۵ | ۲.۴۱ % | ۳,۱۶۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۸۲,۷۱۹ | ۴۶.۴۵ % | ۸۸,۷۴۵ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۶۳ % | ۵,۴۷۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۸۳,۱۶۷ | ۴۶.۷۵ % | ۸۷,۰۷۷ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۶۳ % | ۶,۵۲۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۸۳,۳۳۹ | ۴۶.۸۳ % | ۸۹,۶۲۵ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶ | ۱.۰۴ % | ۳,۱۶۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۸۳,۰۱۲ | ۴۵.۸۴ % | ۸۸,۸۹۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۶۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۸۳,۰۱۲ | ۴۵.۸۴ % | ۸۸,۸۹۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |