صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۸۷,۲۱۹	۴۳.۲۶ %	۱۰۷,۸۱۰	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۰۸ %	۶,۴۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۸۹,۴۰۲	۴۳.۱۴ %	۱۱۰,۵۳۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷	۰.۴۲ %	۶,۴۴۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۸۹,۴۰۲	۴۳.۱۴ %	۱۱۰,۵۳۵	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷	۰.۴۲ %	۶,۴۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۹۱,۱۳۹	۴۳.۲۹ %	۱۱۵,۹۰۷	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۷ %	۳,۱۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۲۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۹۴,۵۵۹	۴۳.۵۹ %	۱۱۸,۳۸۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۶۱۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...394 »