صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱,۶۴۱,۰۴۷ | ۳۹.۲۴ % | ۲,۵۰۷,۶۸۷ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۲ | ۰.۵۸ % | ۹,۱۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱,۶۱۰,۳۲۴ | ۳۹.۱۶ % | ۲,۴۷۰,۰۰۳ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۰.۵۶ % | ۹,۱۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۱,۶۲۵,۸۱۹ | ۳۹.۲۱ % | ۲,۴۸۸,۷۰۱ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۰ | ۰.۵۶ % | ۹,۲۱۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۱,۶۶۴,۲۱۹ | ۳۹.۵۵ % | ۲,۵۰۸,۳۶۴ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۶ | ۰.۶۲ % | ۹,۲۰۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۱,۶۱۶,۷۱۵ | ۳۹.۲ % | ۲,۴۷۵,۸۱۸ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۶۰۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۱,۶۱۶,۷۱۵ | ۳۹.۲ % | ۲,۴۷۵,۸۱۸ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۶۰۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۱,۶۱۶,۷۱۵ | ۳۹.۲ % | ۲,۴۷۵,۸۱۸ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۱,۶۰۰,۸۳۲ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۰۰,۲۷۱ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۱,۶۰۳,۸۶۴ | ۳۸.۷۷ % | ۲,۴۹۹,۱۳۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۶۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱,۵۸۶,۰۹۳ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۴۷۹,۴۹۲ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۹۶ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۱۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |