صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱,۹۰۶,۱۴۸ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۰۳۹,۴۳۲ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۰۶ | ۱.۳۹ % | ۵۹,۱۵۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱,۸۵۶,۴۴۳ | ۳۷.۵ % | ۳,۰۰۶,۸۴۷ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۸۰ | ۱.۲۵ % | ۲۴,۶۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱,۸۰۶,۴۰۳ | ۳۷.۴۱ % | ۲,۸۹۵,۷۷۰ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۲۴ | ۲.۱۲ % | ۲۴,۶۲۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۱,۸۰۷,۹۱۷ | ۳۷.۱۹ % | ۲,۹۳۳,۶۰۶ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۰ | ۱.۹۶ % | ۲۴,۶۱۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۱,۸۰۷,۹۱۷ | ۳۷.۱۹ % | ۲,۹۳۳,۶۰۶ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۰ | ۱.۹۶ % | ۲۴,۵۹۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۱,۸۰۷,۹۱۷ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۹۳۳,۶۰۶ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۶۸ | ۱.۹۱ % | ۲۴,۵۸۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱,۷۸۴,۶۹۷ | ۳۶.۶ % | ۲,۹۷۶,۵۲۴ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۹۵ | ۱.۸۵ % | ۲۴,۵۷۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱,۷۰۶,۹۰۱ | ۳۶.۳ % | ۲,۸۸۴,۴۷۷ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۵۲ | ۱.۸۳ % | ۲۴,۵۶۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱,۷۰۶,۸۸۱ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۸۴۲,۰۰۴ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۴۹ | ۱.۹۱ % | ۱۹,۱۱۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۱,۶۹۹,۵۴۹ | ۳۶.۶۳ % | ۲,۸۳۲,۸۱۲ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۲۹ | ۱.۹ % | ۱۹,۲۵۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |