صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲,۵۴۸,۷۲۲ | ۴۸.۱۲ % | ۲,۶۸۷,۹۳۲ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۹۵۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲,۵۶۱,۴۳۶ | ۴۸.۱۶ % | ۲,۷۰۱,۱۶۹ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۶۲۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲,۵۷۶,۷۳۴ | ۴۸.۲۲ % | ۲,۷۲۶,۲۳۱ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۲۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲,۵۴۶,۴۶۱ | ۴۸.۱۲ % | ۲,۷۰۳,۶۶۹ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۰۰۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲,۵۱۵,۱۳۵ | ۴۷.۸۹ % | ۲,۶۹۴,۴۴۶ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۳ % | ۳۹,۹۸۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲,۵۱۵,۱۳۵ | ۴۷.۸۹ % | ۲,۶۹۴,۴۴۶ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۳ % | ۳۹,۹۶۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲,۵۱۵,۱۳۵ | ۴۷.۸۹ % | ۲,۶۹۴,۴۴۶ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۳ % | ۳۹,۹۴۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲,۴۸۵,۸۷۹ | ۴۷.۷ % | ۲,۶۸۴,۱۶۶ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۵ | ۰.۰۳ % | ۳۹,۹۳۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲,۴۷۴,۲۵۷ | ۴۷.۲۷ % | ۲,۶۸۳,۹۵۹ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۳ | ۰.۶۹ % | ۳۹,۹۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲,۴۶۱,۸۰۸ | ۴۷.۱۵ % | ۲,۶۸۲,۱۰۵ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۷ | ۰.۷۲ % | ۴۰,۲۲۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |