صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۷,۵۰۰ | ۵۰.۹۴ % | ۴,۲۱۳ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۱ | ۱۹.۲۳ % | ۱۷۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۷,۶۶۸ | ۵۱.۴۳ % | ۴,۲۳۱ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۱ | ۱۸.۹۹ % | ۱۷۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۷,۵۶۴ | ۵۰.۸۱ % | ۴,۳۱۲ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۱ | ۱۹.۰۲ % | ۱۷۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |