صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۸,۵۷۶ | ۵۰.۳۵ % | ۶,۴۸۱ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۴۳ % | ۳۶۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۸,۸۰۷ | ۵۰.۹۲ % | ۶,۵۱۳ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۲۹ % | ۳۶۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۸,۸۰۷ | ۵۰.۹۲ % | ۶,۵۱۳ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۲۹ % | ۳۶۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۸,۸۰۷ | ۵۰.۹۲ % | ۶,۵۱۳ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۲۹ % | ۳۶۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۸,۸۴۰ | ۴۴.۲۱ % | ۶,۴۹۷ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲ | ۲۱.۴۶ % | ۳۶۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۸,۷۷۸ | ۴۴.۰۹ % | ۶,۴۷۵ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲ | ۲۱.۵۶ % | ۳۶۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۸,۷۵۷ | ۴۴.۰۶ % | ۶,۴۶۰ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲ | ۲۱.۶ % | ۳۶۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۸,۹۳۶ | ۴۴.۵۴ % | ۶,۴۷۱ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲ | ۲۱.۴ % | ۳۶۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۸,۹۳۶ | ۴۴.۵۵ % | ۶,۴۷۱ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲ | ۲۱.۴ % | ۳۵۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۸,۹۳۶ | ۴۴.۵۵ % | ۶,۴۷۱ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲ | ۲۱.۴ % | ۳۵۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |