صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۷,۶۱۹ | ۴۳.۷۳ % | ۴,۷۷۶ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۵ % | ۸۷۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۷,۶۱۹ | ۴۳.۷۳ % | ۴,۷۷۶ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۵ % | ۸۷۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۷,۶۱۹ | ۴۳.۷۴ % | ۴,۷۷۶ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۶ % | ۸۶۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۷,۶۲۵ | ۴۳.۸۳ % | ۴,۷۴۷ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۹ % | ۸۶۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۷,۷۰۹ | ۴۴.۰۳ % | ۴,۷۷۸ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۷۴ % | ۸۶۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۷,۷۷۶ | ۴۴.۲۲ % | ۴,۷۸۹ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۶۳ % | ۸۶۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۷,۷۳۰ | ۴۴.۱۱ % | ۴,۷۷۶ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۷۲ % | ۸۶۰ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۷,۷۹۴ | ۴۴.۲۵ % | ۴,۸۰۴ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۳۱ % | ۹۰۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۷,۷۹۴ | ۴۴.۲۶ % | ۴,۸۰۴ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۳۲ % | ۹۰۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۷,۷۹۴ | ۴۴.۲۶ % | ۴,۸۰۴ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۳۲ % | ۹۰۴ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |