صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱,۶۰۶,۳۴۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۰۹۳,۳۳۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۱۰۴,۴۸۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱,۶۰۶,۳۴۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۰۹۳,۳۳۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۱۰۴,۴۶۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱,۶۰۶,۳۴۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۰۹۳,۳۳۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۱۰۴,۴۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱,۶۱۷,۶۲۹ | ۴۲.۰۳ % | ۲,۱۱۷,۸۲۷ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۰ | ۰.۱۳ % | ۱۰۸,۳۹۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱,۶۲۰,۷۱۷ | ۴۱.۹۲ % | ۲,۱۲۶,۷۵۳ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۱۳ % | ۱۱۳,۴۵۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱,۶۲۶,۵۸۷ | ۴۱.۹۵ % | ۲,۱۳۴,۳۷۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۹,۲۳۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۵۳۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۴۹۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۴۵۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۴۱۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |