صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱,۸۷۱,۱۲۵ | ۳۹.۸۳ % | ۲,۷۳۴,۷۲۳ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۱ | ۰.۳۲ % | ۷۶,۸۳۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱,۸۷۱,۱۲۵ | ۳۹.۸۳ % | ۲,۷۳۴,۷۲۳ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۱ | ۰.۳۲ % | ۷۶,۷۹۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱,۸۷۱,۱۲۵ | ۳۹.۸۳ % | ۲,۷۳۴,۷۲۳ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۳ | ۰.۳۲ % | ۷۶,۷۵۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱,۸۷۵,۹۱۶ | ۳۹.۳۸ % | ۲,۸۱۱,۳۴۲ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۲ | ۰.۱۲ % | ۷۰,۴۵۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱,۸۷۶,۴۴۹ | ۳۹.۶۲ % | ۲,۷۶۹,۹۰۸ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۱ % | ۸۴,۵۸۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱,۹۰۴,۷۳۰ | ۴۰.۲۲ % | ۲,۷۵۷,۸۰۷ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹ | ۰.۰۶ % | ۷۰,۳۷۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱,۸۵۷,۴۶۸ | ۴۰.۲۴ % | ۲,۶۸۶,۱۴۰ | ۵۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲ | ۰.۰۵ % | ۷۰,۳۳۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱,۸۵۵,۴۸۸ | ۴۰.۵ % | ۲,۶۴۰,۸۸۸ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۱۶ % | ۷۸,۳۵۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱,۸۵۵,۴۸۸ | ۴۰.۵ % | ۲,۶۴۰,۸۸۸ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۱۶ % | ۷۸,۳۱۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱,۸۵۵,۴۸۸ | ۴۰.۵ % | ۲,۶۴۰,۸۸۸ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۱۶ % | ۷۸,۲۷۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |