صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱,۸۳۸,۸۱۱ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۶۹۶,۲۸۶ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۰۶ % | ۱۱۸,۵۷۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱,۸۲۰,۵۱۰ | ۳۹.۱۴ % | ۲,۶۷۷,۰۲۲ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵ | ۰.۰۳ % | ۱۵۲,۸۸۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱,۸۱۵,۲۲۱ | ۳۹.۰۵ % | ۲,۶۹۰,۲۸۸ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۴۰,۳۲۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱,۸۴۷,۱۱۴ | ۳۹.۳۵ % | ۲,۷۳۵,۴۳۵ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷,۹۶۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱,۸۴۷,۱۱۴ | ۳۹.۳۵ % | ۲,۷۳۵,۴۳۶ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷,۹۳۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱,۸۴۷,۱۱۴ | ۳۹.۳۶ % | ۲,۷۳۵,۴۳۶ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۷ | ۰.۰۶ % | ۱۰۷,۸۹۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱,۸۶۸,۳۷۹ | ۳۹.۶۷ % | ۲,۷۵۶,۰۵۱ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۰۵ % | ۸۳,۷۴۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱,۸۶۴,۹۶۶ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۷۵۶,۷۵۳ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱ | ۰.۰۳ % | ۹۹,۳۷۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱,۸۵۱,۴۳۹ | ۳۹.۶۶ % | ۲,۷۱۲,۰۱۱ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۳ | ۰.۰۹ % | ۱۰۰,۹۵۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱,۸۵۱,۴۳۹ | ۳۹.۶۶ % | ۲,۷۱۲,۰۱۱ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۳ | ۰.۰۹ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |