صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲,۲۷۱,۷۵۷ | ۴۶.۰۵ % | ۲,۳۴۹,۸۹۲ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۱۱,۲۹۱ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲,۲۷۱,۷۵۷ | ۴۶.۰۵ % | ۲,۳۴۹,۸۹۲ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۱۱,۰۹۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲,۲۷۱,۷۵۷ | ۴۶.۰۵ % | ۲,۳۴۹,۸۹۲ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۱۰,۸۹۹ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲,۲۸۸,۶۳۵ | ۴۶.۳۶ % | ۲,۳۳۶,۶۷۳ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳۱۰,۷۰۴ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲,۳۰۰,۱۳۰ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۳۵۴,۲۲۹ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱ | ۰.۰۲ % | ۳۱۰,۵۰۹ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲,۳۰۱,۸۷۴ | ۴۶.۴۷ % | ۲,۳۳۸,۶۳۰ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷ | ۰.۰۵ % | ۳۱۰,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲,۲۹۵,۹۷۴ | ۴۶.۴۶ % | ۲,۳۳۴,۲۴۲ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۳ % | ۳۰۹,۸۲۹ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۵۹,۳۱۵ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۰۹,۶۳۱ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۵۹,۳۱۵ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۰۹,۴۳۳ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۵۹,۳۱۵ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۰۹,۲۳۵ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |