صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲,۵۴۱,۲۴۸ | ۴۵.۹ % | ۲,۸۵۰,۸۳۸ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲ | ۰.۰۱ % | ۱۴۳,۴۳۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲,۵۶۶,۵۲۹ | ۴۶.۴۴ % | ۲,۸۳۰,۰۹۳ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱۲۹,۴۸۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲,۶۰۰,۰۷۳ | ۴۶.۵۵ % | ۲,۸۵۱,۴۴۴ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲,۶۰۰,۰۷۳ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۸۵۱,۴۴۴ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۱۳۲,۷۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲,۶۰۰,۰۷۳ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۸۵۱,۴۴۴ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۱۳۲,۶۸۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲,۶۰۰,۰۷۳ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۸۵۱,۴۴۴ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱۳۲,۶۱۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲,۵۷۴,۷۷۴ | ۴۶.۴۷ % | ۲,۸۳۶,۲۸۰ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۳ % | ۱۲۸,۱۶۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲,۵۲۵,۶۳۹ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۷۸۶,۴۸۴ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۰۸۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲,۵۰۱,۶۱۱ | ۴۶.۲۹ % | ۲,۷۶۳,۵۹۵ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۹ | ۰.۲۱ % | ۱۲۸,۰۰۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲,۴۸۹,۳۳۷ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۷۵۸,۲۴۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۹۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |