صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۸.۹۷ % | ۲۰۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۹.۰۲ % | ۱۹۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۹.۰۲ % | ۱۹۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۹.۰۲ % | ۱۹۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۹.۰۲ % | ۱۹۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۹.۰۲ % | ۱۹۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |