صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۸,۲۸۱ | ۴۷.۲۱ % | ۲,۰۹۴ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۲ | ۳۸.۸۹ % | ۳۴۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۸,۱۷۷ | ۴۶.۵۹ % | ۲,۰۳۸ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۵ | ۳۹.۸۶ % | ۳۴۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۷,۰۶۵ | ۴۰.۴۵ % | ۱,۱۲۶ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۹ | ۵۱.۲۳ % | ۳۲۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۶,۸۳۳ | ۴۱.۹۷ % | ۱۷۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۹ | ۵۴.۹۶ % | ۳۲۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۶,۸۱۳ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۱.۰۲ % | ۳۱۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۲ % | ۳۱۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۵ % | ۳۰۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۷ % | ۳۰۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۲,۵۷۷ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۷۹.۵۴ % | ۲۹۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۲,۵۲۲ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۷۹.۸۹ % | ۲۸۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |