صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۶,۴۴۹ | ۴۸.۷۸ % | ۳,۲۷۷ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۱.۱۲ % | ۳,۳۴۶ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۶,۴۴۹ | ۴۸.۷۸ % | ۳,۲۷۷ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۱.۱۲ % | ۳,۳۴۶ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۶,۵۰۷ | ۴۸.۸۲ % | ۳,۳۲۶ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۱.۱۱ % | ۳,۳۴۶ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۷,۹۲۵ | ۵۸.۹۳ % | ۴,۳۹۴ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۱.۱ % | ۹۸۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۷,۹۹۰ | ۵۱.۴۲ % | ۴,۴۲۱ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵ | ۸.۲۱ % | ۱,۸۵۱ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۷,۸۹۶ | ۵۱.۴۶ % | ۴,۳۲۸ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۷.۸۴ % | ۱,۹۱۶ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۷,۶۹۱ | ۵۱.۲۱ % | ۴,۲۰۹ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۸.۰۱ % | ۱,۹۱۵ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۷,۶۹۱ | ۵۱.۲۱ % | ۴,۲۰۹ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۷.۸۲ % | ۱,۹۴۴ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۷,۶۹۱ | ۵۱.۲۱ % | ۴,۲۰۹ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۷.۸۲ % | ۱,۹۴۴ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۷,۸۴۱ | ۵۳.۳۸ % | ۴,۶۰۲ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۷.۹۹ % | ۱,۰۷۲ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |