صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۶,۴۰۰ | ۵۸.۴۴ % | ۳,۲۷۰ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۴ % | ۹۸۱ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۶,۳۷۱ | ۵۸.۶ % | ۳,۲۱۹ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۶ % | ۹۸۱ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۶,۳۹۵ | ۵۸.۶۹ % | ۳,۲۲۰ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۶ % | ۹۸۱ | ۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۶,۳۹۵ | ۵۸.۶۹ % | ۳,۲۲۰ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۶ % | ۹۸۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۶,۳۹۵ | ۵۸.۶۹ % | ۳,۲۲۰ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۶ % | ۹۸۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۶,۴۰۹ | ۵۸.۷۳ % | ۳,۲۲۴ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۵ % | ۹۸۰ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۶,۳۷۷ | ۵۸.۶۲ % | ۳,۲۱۹ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۲.۷۶ % | ۹۸۰ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۶,۳۶۲ | ۴۸.۶۵ % | ۳,۲۲۰ | ۲۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۱.۱۳ % | ۳,۳۴۶ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۶,۴۴۹ | ۴۸.۷۸ % | ۳,۲۷۷ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۱.۱۲ % | ۳,۳۴۶ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۶,۴۴۹ | ۴۸.۷۸ % | ۳,۲۷۷ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۱.۱۲ % | ۳,۳۴۶ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |