اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۷,۵۶۲,۸۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۲,۴۳۷,۱۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۰۹,۵۶۰,۲۹۱,۷۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۹۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 14,048 | 13,931 | 13,931 | ۰ | ۱۴۶,۶۶۳ | ۲۴۵,۲۶۴,۷۵۷ | ۱,۰۳۷,۲۵۶ | ۷,۷۰۱,۹۱۴ | ۲۳۷,۵۶۲,۸۴۳ | ۳,۳۰۹,۵۶۰,۲۹۱,۷۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 14,321 | 14,208 | 14,208 | ۰ | ۱۹,۸۵۸ | ۲۴۵,۱۱۸,۰۹۴ | ۳۵۶,۱۸۵ | ۶,۶۶۴,۶۵۸ | ۲۳۸,۴۵۳,۴۳۶ | ۳,۳۸۷,۹۹۶,۴۵۸,۰۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 14,621 | 14,506 | 14,506 | ۰ | ۱۸,۹۲۶ | ۲۴۵,۰۹۸,۲۳۶ | ۰ | ۶,۳۰۸,۴۷۳ | ۲۳۸,۷۸۹,۷۶۳ | ۳,۴۶۳,۷۷۲,۵۵۵,۳۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 14,952 | 14,834 | 14,834 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۷۹,۳۱۰ | ۰ | ۶,۳۰۸,۴۷۳ | ۲۳۸,۷۷۰,۸۳۷ | ۳,۵۴۱,۸۹۳,۳۲۱,۸۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 15,122 | 14,999 | 14,999 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۷۹,۳۱۰ | ۰ | ۶,۳۰۸,۴۷۳ | ۲۳۸,۷۷۰,۸۳۷ | ۳,۵۸۱,۳۷۵,۱۷۷,۷۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 15,123 | 15,000 | 15,000 | ۰ | ۷۶۷ | ۲۴۵,۰۷۹,۳۱۰ | ۷۲,۳۰۵ | ۶,۳۰۸,۴۷۳ | ۲۳۸,۷۷۰,۸۳۷ | ۳,۵۸۱,۵۲۶,۸۹۰,۳۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 15,123 | 15,000 | 15,000 | ۰ | ۱۹,۱۷۹ | ۲۴۵,۰۷۸,۵۴۳ | ۴۰۹,۴۹۷ | ۶,۲۳۶,۱۶۸ | ۲۳۸,۸۴۲,۳۷۵ | ۳,۵۸۲,۷۴۱,۱۶۲,۹۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 15,120 | 14,996 | 14,996 | ۰ | ۴۴۹ | ۲۴۵,۰۵۹,۳۶۴ | ۱۰۰ | ۵,۸۲۶,۶۷۱ | ۲۳۹,۲۳۲,۶۹۳ | ۳,۵۸۷,۶۲۳,۹۶۹,۸۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 15,104 | 14,977 | 14,977 | ۰ | ۲,۵۳۱ | ۲۴۵,۰۵۸,۹۱۵ | ۲۱۹,۸۹۳ | ۵,۸۲۶,۵۷۱ | ۲۳۹,۲۳۲,۳۴۴ | ۳,۵۸۳,۰۸۳,۵۰۲,۵۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 15,010 | 14,877 | 14,877 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۰ | ۵,۶۰۶,۶۷۸ | ۲۳۹,۴۴۹,۷۰۶ | ۳,۵۶۲,۱۹۸,۲۲۴,۷۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 14,852 | 14,724 | 14,724 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۰ | ۵,۶۰۶,۶۷۸ | ۲۳۹,۴۴۹,۷۰۶ | ۳,۵۲۵,۵۹۸,۵۴۸,۳۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 14,853 | 14,724 | 14,724 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۰ | ۵,۶۰۶,۶۷۸ | ۲۳۹,۴۴۹,۷۰۶ | ۳,۵۲۵,۷۵۵,۷۶۹,۱۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 14,854 | 14,725 | 14,725 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۴۷۲,۸۱۳ | ۵,۶۰۶,۶۷۸ | ۲۳۹,۴۴۹,۷۰۶ | ۳,۵۲۵,۹۱۳,۰۳۶,۷۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 14,854 | 14,726 | 14,726 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۲۵۰,۵۳۸ | ۵,۱۳۳,۸۶۵ | ۲۳۹,۹۲۲,۵۱۹ | ۳,۵۳۳,۰۳۳,۰۳۲,۶۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 15,151 | 15,007 | 15,007 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۰ | ۴,۸۸۳,۳۲۷ | ۲۴۰,۱۷۳,۰۵۷ | ۳,۶۰۴,۳۴۰,۱۹۹,۷۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 15,291 | 15,144 | 15,144 | ۰ | ۱۶,۳۶۴ | ۲۴۵,۰۵۶,۳۸۴ | ۱۵,۷۳۷ | ۴,۸۸۳,۳۲۷ | ۲۴۰,۱۷۳,۰۵۷ | ۳,۶۳۷,۱۳۳,۳۵۶,۸۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 14,955 | 14,805 | 14,805 | ۰ | ۱۶۸ | ۲۴۵,۰۴۰,۰۲۰ | ۰ | ۴,۸۶۷,۵۹۰ | ۲۴۰,۱۷۲,۴۳۰ | ۳,۵۵۵,۸۶۸,۸۲۲,۷۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 14,857 | 14,713 | 14,713 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۳۹,۸۵۲ | ۰ | ۴,۸۶۷,۵۹۰ | ۲۴۰,۱۷۲,۲۶۲ | ۳,۵۳۳,۷۲۱,۹۷۰,۸۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 15,022 | 14,879 | 14,879 | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۳۹,۸۵۲ | ۰ | ۴,۸۶۷,۵۹۰ | ۲۴۰,۱۷۲,۲۶۲ | ۳,۵۷۳,۴۱۲,۳۵۲,۴۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 15,022 | 14,879 | 14,879 | ۰ | ۵,۳۲۴ | ۲۴۵,۰۳۹,۸۵۲ | ۲۶,۷۷۱ | ۴,۸۶۷,۵۹۰ | ۲۴۰,۱۷۲,۲۶۲ | ۳,۵۷۳,۵۷۶,۹۶۵,۳۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||