ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۳۶۲,۷۴۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹۴,۶۳۷,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۸۹۴,۲۴۸,۹۷۵,۲۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۴۵,۰۹۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۳۹,۶۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۳۹,۶۹۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی کمالی، سحر برقرارجهرمی، حسین بابایی پور خوشنود

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	545,099	539,696	539,696	۰	۰	۹,۶۸۲,۰۵۳	۶۷۵	۴,۳۱۹,۳۰۹	۵,۳۶۲,۷۴۴	۲,۸۹۴,۲۴۸,۹۷۵,۲۵۴
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	541,773	536,425	536,425	۰	۱,۱۹۳	۹,۶۸۲,۰۵۳	۱۰۰	۴,۳۱۸,۶۳۴	۵,۳۶۳,۴۱۹	۲,۸۷۷,۰۷۴,۱۲۳,۰۷۶
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	537,556	532,249	532,249	۰	۲,۰۵۲	۹,۶۸۰,۸۶۰	۴,۰۶۳	۴,۳۱۸,۵۳۴	۵,۳۶۲,۳۲۶	۲,۸۵۴,۰۹۴,۲۲۹,۰۹۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	535,694	530,409	530,409	۰	۰	۹,۶۷۸,۸۰۸	۰	۴,۳۱۴,۴۷۱	۵,۳۶۴,۳۳۷	۲,۸۴۵,۲۹۰,۶۱۵,۲۳۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	538,369	533,057	533,057	۰	۰	۹,۶۷۸,۸۰۸	۰	۴,۳۱۴,۴۷۱	۵,۳۶۴,۳۳۷	۲,۸۵۹,۴۹۹,۴۹۵,۷۱۲
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	538,395	533,083	533,083	۰	۱,۲۶۵	۹,۶۷۸,۸۰۸	۹۴۳	۴,۳۱۴,۴۷۱	۵,۳۶۴,۳۳۷	۲,۸۵۹,۶۳۷,۰۰۶,۵۴۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	538,419	533,107	533,107	۰	۱۸۵	۹,۶۷۷,۵۴۳	۱,۵۶۷	۴,۳۱۳,۵۲۸	۵,۳۶۴,۰۱۵	۲,۸۵۹,۵۹۲,۴۰۰,۱۴۱
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	540,216	534,886	534,886	۰	۰	۹,۶۷۷,۳۵۸	۰	۴,۳۱۱,۹۶۱	۵,۳۶۵,۳۹۷	۲,۸۶۹,۸۷۶,۶۹۷,۴۲۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	534,308	529,040	529,040	۰	۴,۵۸۸	۹,۶۷۷,۳۵۸	۱,۳۰۱	۴,۳۱۱,۹۶۱	۵,۳۶۵,۳۹۷	۲,۸۳۸,۵۰۸,۹۰۶,۷۴۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	534,333	529,061	529,061	۰	۵۶	۹,۶۷۲,۷۷۰	۰	۴,۳۱۰,۶۶۰	۵,۳۶۲,۱۱۰	۲,۸۳۶,۸۸۲,۵۴۴,۹۱۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	529,797	524,572	524,572	۰	۰	۹,۶۷۲,۷۱۴	۰	۴,۳۱۰,۶۶۰	۵,۳۶۲,۰۵۴	۲,۸۱۲,۷۸۴,۱۳۸,۴۸۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	526,248	521,061	521,061	۰	۰	۹,۶۷۲,۷۱۴	۰	۴,۳۱۰,۶۶۰	۵,۳۶۲,۰۵۴	۲,۷۹۳,۹۵۴,۶۵۱,۶۴۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	526,273	521,085	521,085	۰	۰	۹,۶۷۲,۷۱۴	۶,۸۹۰	۴,۳۱۰,۶۶۰	۵,۳۶۲,۰۵۴	۲,۷۹۴,۰۸۸,۰۹۴,۹۸۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	526,278	521,098	521,098	۰	۰	۹,۶۷۲,۷۱۴	۱,۹۰۰	۴,۳۰۳,۷۷۰	۵,۳۶۸,۹۴۴	۲,۷۹۷,۷۴۴,۴۶۹,۶۶۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	523,685	518,516	518,516	۰	۶۶	۹,۶۷۲,۷۱۴	۵۶	۴,۳۰۱,۸۷۰	۵,۳۷۰,۸۴۴	۲,۷۸۴,۸۷۱,۲۰۶,۷۳۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	522,644	517,351	517,351	۰	۸,۹۲۱	۹,۶۷۲,۶۴۸	۴,۰۱۲	۴,۳۰۱,۸۱۴	۵,۳۷۰,۸۳۴	۲,۷۷۸,۶۰۷,۹۲۹,۱۱۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	517,686	512,441	512,441	۰	۲,۷۱۸	۹,۶۶۳,۷۲۷	۳۷۸	۴,۲۹۷,۸۰۲	۵,۳۶۵,۹۲۵	۲,۷۴۹,۷۲۰,۴۷۱,۳۲۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	514,751	509,600	509,600	۰	۰	۹,۶۶۱,۰۰۹	۰	۴,۲۹۷,۴۲۴	۵,۳۶۳,۵۸۵	۲,۷۳۳,۲۸۰,۴۴۷,۰۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	511,892	508,557	508,557	۰	۰	۹,۶۶۱,۰۰۹	۰	۴,۲۹۷,۴۲۴	۵,۳۶۳,۵۸۵	۲,۷۲۷,۶۸۸,۷۳۱,۲۸۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	511,916	508,581	508,581	۰	۰	۹,۶۶۱,۰۰۹	۰	۴,۲۹۷,۴۲۴	۵,۳۶۳,۵۸۵	۲,۷۲۷,۸۱۶,۷۶۷,۱۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد