78086636

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	یکم آبان	1404/11/28	13,154	13,029	13,029	0	7,585	245,523,483	0	9,445,044	236,078,439	3,075,862,355,091
2	یکم آبان	1404/11/27	13,047	12,923	12,923	0	1,166	245,515,898	266,974	9,445,044	236,070,854	3,050,818,804,615
3	یکم آبان	1404/11/26	13,197	13,075	13,075	0	37	245,514,732	0	9,178,070	236,336,662	3,089,985,877,285
4	یکم آبان	1404/11/25	13,513	13,387	13,387	0	0	245,514,695	0	9,178,070	236,336,625	3,163,858,555,379
5	یکم آبان	1404/11/24	13,674	13,546	13,546	0	0	245,514,695	0	9,178,070	236,336,625	3,201,430,781,715
6	یکم آبان	1404/11/23	13,674	13,547	13,547	0	0	245,514,695	0	9,178,070	236,336,625	3,201,586,023,023
7	یکم آبان	1404/11/22	13,675	13,547	13,547	0	0	245,514,695	3,550	9,178,070	236,336,625	3,201,741,280,425
8	یکم آبان	1404/11/21	13,676	13,548	13,548	0	7,223	245,514,695	0	9,174,520	236,340,175	3,201,944,627,184
9	یکم آبان	1404/11/20	13,844	13,715	13,715	0	2,115	245,507,472	6,262	9,174,520	236,332,952	3,241,195,497,331
10	یکم آبان	1404/11/19	14,179	14,046	14,046	0	484	245,505,357	78,017	9,168,258	236,337,099	3,319,655,414,835
11	یکم آبان	1404/11/18	14,242	14,108	14,108	0	0	245,504,873	0	9,090,241	236,414,632	3,335,435,863,766
12	یکم آبان	1404/11/17	13,909	13,783	13,783	0	0	245,504,873	0	9,090,241	236,414,632	3,258,596,101,452
13	یکم آبان	1404/11/16	13,909	13,784	13,784	0	0	245,504,873	0	9,090,241	236,414,632	3,258,747,915,935
14	یکم آبان	1404/11/15	13,910	13,785	13,785	0	0	245,504,873	3,679	9,090,241	236,414,632	3,258,899,726,525
15	یکم آبان	1404/11/14	13,911	13,785	13,785	0	0	245,504,873	1,367	9,086,562	236,418,311	3,259,102,380,258
16	یکم آبان	1404/11/13	14,013	13,892	13,892	0	96,277	245,504,873	208,183	9,085,195	236,419,678	3,284,391,388,898
17	یکم آبان	1404/11/12	13,752	13,635	13,635	0	3,648	245,408,596	306,460	8,877,012	236,531,584	3,225,094,420,141
18	یکم آبان	1404/11/11	13,705	13,590	13,590	0	0	245,404,948	0	8,570,552	236,834,396	3,218,668,575,639
19	یکم آبان	1404/11/10	13,966	13,850	13,850	0	0	245,404,948	0	8,570,552	236,834,396	3,280,244,074,522
20	یکم آبان	1404/11/09	13,967	13,851	13,851	0	137,822	245,404,948	37,975	8,570,552	236,834,396	3,280,387,401,607
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...206 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹