صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	یکم آبان	1404/03/11	52,799,511	52,476,249	52,476,249	0	21	785,941	18	677,009	108,932	5,716,342,794,736
2	یکم آبان	1404/03/10	53,108,404	52,787,919	52,787,919	0	0	785,920	0	676,991	108,929	5,750,135,235,553
3	یکم آبان	1404/03/09	52,990,222	52,671,017	52,671,017	0	0	785,920	0	676,991	108,929	5,737,401,174,185
4	یکم آبان	1404/03/08	52,990,210	52,671,004	52,671,004	0	3	785,920	0	676,991	108,929	5,737,399,843,689
5	یکم آبان	1404/03/07	53,006,015	52,686,801	52,686,801	0	21	785,917	30	676,991	108,926	5,738,962,538,772
6	یکم آبان	1404/03/06	52,932,794	52,614,138	52,614,138	0	0	785,896	6	676,961	108,935	5,731,521,157,391
7	یکم آبان	1404/03/05	52,543,132	52,222,201	52,222,201	0	19	785,896	151	676,955	108,941	5,689,138,825,978
8	یکم آبان	1404/03/04	52,601,885	52,278,382	52,278,382	0	15	785,877	10	676,804	109,073	5,702,159,922,235
9	یکم آبان	1404/03/03	52,970,314	52,646,040	52,646,040	0	0	785,862	0	676,794	109,068	5,741,998,341,349
10	یکم آبان	1404/03/02	52,569,658	52,246,831	52,246,831	0	0	785,862	0	676,794	109,068	5,698,457,324,169
11	یکم آبان	1404/03/01	52,568,679	52,245,852	52,245,852	0	23	785,862	0	676,794	109,068	5,698,350,552,064
12	یکم آبان	1404/02/31	52,592,938	52,270,042	52,270,042	0	4	785,839	50	676,794	109,045	5,699,786,774,507
13	یکم آبان	1404/02/30	53,220,756	52,893,544	52,893,544	0	24	785,835	2	676,744	109,091	5,770,209,647,520
14	یکم آبان	1404/02/29	53,985,461	53,653,744	53,653,744	0	65	785,811	0	676,742	109,069	5,851,960,210,311
15	یکم آبان	1404/02/28	54,015,139	53,682,956	53,682,956	0	0	785,746	106	676,742	109,004	5,851,656,944,386
16	یکم آبان	1404/02/27	53,875,653	53,544,743	53,544,743	0	0	785,746	0	676,636	109,110	5,842,266,900,308
17	یکم آبان	1404/02/26	54,075,982	53,742,353	53,742,353	0	0	785,746	0	676,636	109,110	5,863,828,137,202
18	یکم آبان	1404/02/25	54,077,443	53,743,815	53,743,815	0	8	785,746	10	676,636	109,110	5,863,987,646,627
19	یکم آبان	1404/02/24	54,078,004	53,744,381	53,744,381	0	1	785,738	0	676,626	109,112	5,864,156,952,019
20	یکم آبان	1404/02/23	53,650,590	53,318,823	53,318,823	0	0	785,737	0	676,626	109,111	5,817,670,057,491
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...193 »