78086636

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	یکم آبان	1405/07/07	21,635	21,426	21,426	0	609,888	272,420,758	208,340	30,969,075	241,451,683	5,173,339,498,131
2	یکم آبان	1405/07/06	21,237	21,029	21,029	0	426,742	271,810,870	2,343,695	30,760,735	241,050,135	5,068,980,470,718
3	یکم آبان	1405/07/05	20,700	20,499	20,499	0	2,937	271,384,128	8,160	28,417,040	242,967,088	4,980,573,751,955
4	یکم آبان	1405/07/04	20,424	20,224	20,224	0	0	271,381,191	0	28,408,880	242,972,311	4,913,791,365,580
5	یکم آبان	1405/07/03	20,565	20,363	20,363	0	0	271,381,191	0	28,408,880	242,972,311	4,947,646,193,099
6	یکم آبان	1405/07/02	20,566	20,365	20,365	0	579,368	271,381,191	39,144	28,408,880	242,972,311	4,948,031,028,547
7	یکم آبان	1405/07/01	20,559	20,357	20,357	0	105,942	270,801,823	239,272	28,369,736	242,432,087	4,935,113,362,213
8	یکم آبان	1405/06/31	20,419	20,219	20,219	0	137,264	270,695,881	2,713,380	28,130,464	242,565,417	4,904,496,369,025
9	یکم آبان	1405/06/30	20,618	20,419	20,419	0	186,355	270,558,617	31,231	25,417,084	245,141,533	5,005,523,682,135
10	یکم آبان	1405/06/29	20,572	20,373	20,373	0	462,725	270,372,262	306,280	25,385,853	244,986,409	4,991,225,543,888
11	یکم آبان	1405/06/28	20,882	20,678	20,678	0	0	269,909,537	0	25,079,573	244,829,964	5,062,639,692,791
12	یکم آبان	1405/06/27	20,986	20,780	20,780	0	0	269,909,537	0	25,079,573	244,829,964	5,087,595,163,203
13	یکم آبان	1405/06/26	20,986	20,780	20,780	0	126,800	269,909,537	2,941	25,079,573	244,829,964	5,087,607,228,839
14	یکم آبان	1405/06/25	20,994	20,788	20,788	0	342,158	269,782,737	146,198	25,076,632	244,706,105	5,086,954,362,401
15	یکم آبان	1405/06/24	20,830	20,626	20,626	0	103,435	269,440,579	4,573	24,930,434	244,510,145	5,043,316,398,818
16	یکم آبان	1405/06/23	20,507	20,308	20,308	0	642,002	269,337,144	300,877	24,925,861	244,411,283	4,963,441,403,240
17	یکم آبان	1405/06/22	20,558	20,356	20,356	0	250,639	268,695,142	0	24,624,984	244,070,158	4,968,278,264,588
18	یکم آبان	1405/06/21	20,208	20,011	20,011	0	0	268,444,503	0	24,624,984	243,819,519	4,878,963,233,227
19	یکم آبان	1405/06/20	19,871	19,680	19,680	0	0	268,444,503	0	24,624,984	243,819,519	4,798,402,001,780
20	یکم آبان	1405/06/19	19,871	19,680	19,680	0	6,194,370	268,444,503	1,530,000	24,624,984	243,819,519	4,798,399,018,080
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...217 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹