لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یکم آبان | 1404/08/13 | 530,505 | 527,047 | 527,047 | 0 | 0 | 9,644,217 | 0 | 4,291,857 | 5,352,360 | 2,820,946,639,416 |
| 2 | یکم آبان | 1404/08/12 | 536,607 | 533,107 | 533,107 | 0 | 6,219 | 9,644,217 | 1,127 | 4,291,857 | 5,352,360 | 2,853,381,013,888 |
| 3 | یکم آبان | 1404/08/11 | 533,595 | 530,344 | 530,344 | 0 | 8,830 | 9,637,998 | 161 | 4,290,730 | 5,347,268 | 2,835,893,605,899 |
| 4 | یکم آبان | 1404/08/10 | 534,125 | 530,865 | 530,865 | 0 | 0 | 9,629,168 | 0 | 4,290,569 | 5,338,599 | 2,834,077,158,191 |
| 5 | یکم آبان | 1404/08/09 | 537,603 | 534,322 | 534,322 | 0 | 0 | 9,629,168 | 0 | 4,290,569 | 5,338,599 | 2,852,531,499,567 |
| 6 | یکم آبان | 1404/08/08 | 537,618 | 534,337 | 534,337 | 0 | 134 | 9,629,168 | 1,208 | 4,290,569 | 5,338,599 | 2,852,609,808,014 |
| 7 | یکم آبان | 1404/08/07 | 537,631 | 534,351 | 534,351 | 0 | 2,017 | 9,629,034 | 2,719 | 4,289,361 | 5,339,673 | 2,853,260,022,548 |
| 8 | یکم آبان | 1404/08/06 | 537,842 | 534,538 | 534,538 | 0 | 19 | 9,627,017 | 3,273 | 4,286,642 | 5,340,375 | 2,854,631,764,325 |
| 9 | یکم آبان | 1404/08/05 | 532,851 | 529,467 | 529,467 | 0 | 7,244 | 9,626,998 | 2,330 | 4,283,369 | 5,343,629 | 2,829,274,179,017 |
| 10 | یکم آبان | 1404/08/04 | 529,106 | 525,744 | 525,744 | 0 | 4,177 | 9,619,754 | 1,000 | 4,281,039 | 5,338,715 | 2,806,798,353,824 |
| 11 | یکم آبان | 1404/08/03 | 526,497 | 523,152 | 523,152 | 0 | 0 | 9,615,577 | 0 | 4,280,039 | 5,335,538 | 2,791,295,082,235 |
| 12 | یکم آبان | 1404/08/02 | 530,271 | 526,886 | 526,886 | 0 | 0 | 9,615,577 | 0 | 4,280,039 | 5,335,538 | 2,811,221,091,995 |
| 13 | یکم آبان | 1404/08/01 | 530,286 | 526,902 | 526,902 | 0 | 4,480 | 9,615,577 | 0 | 4,280,039 | 5,335,538 | 2,811,303,284,186 |
| 14 | یکم آبان | 1404/07/30 | 530,302 | 526,914 | 526,914 | 0 | 3,949 | 9,611,097 | 121 | 4,280,039 | 5,331,058 | 2,809,009,934,660 |
| 15 | یکم آبان | 1404/07/29 | 524,539 | 521,143 | 521,143 | 0 | 19,086 | 9,607,148 | 23,844 | 4,279,918 | 5,327,230 | 2,776,249,492,316 |
| 16 | یکم آبان | 1404/07/28 | 524,383 | 521,031 | 521,031 | 0 | 4,327 | 9,588,062 | 4,095 | 4,256,074 | 5,331,988 | 2,778,129,337,359 |
| 17 | یکم آبان | 1404/07/27 | 527,541 | 524,167 | 524,167 | 0 | 95 | 9,583,735 | 0 | 4,251,979 | 5,331,756 | 2,794,727,947,081 |
| 18 | یکم آبان | 1404/07/26 | 521,462 | 518,112 | 518,112 | 0 | 0 | 9,583,640 | 0 | 4,251,979 | 5,331,661 | 2,762,400,107,840 |
| 19 | یکم آبان | 1404/07/25 | 511,453 | 508,155 | 508,155 | 0 | 0 | 9,583,640 | 0 | 4,251,979 | 5,331,661 | 2,709,310,158,189 |
| 20 | یکم آبان | 1404/07/24 | 511,465 | 508,167 | 508,167 | 0 | 1,426 | 9,583,640 | 4,900 | 4,251,979 | 5,331,661 | 2,709,372,338,108 |