صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	یکم آبان	1404/04/10	42,964,554	42,698,216	47,950,650	5,252,434	49	791,716	387	687,264	104,452	4,459,914,043,173
2	یکم آبان	1404/04/09	43,618,012	43,346,125	48,707,953	5,361,828	0	791,667	9,740	686,877	104,790	4,542,240,458,068
3	یکم آبان	1404/04/08	44,483,422	44,228,171	49,261,947	5,033,776	0	791,667	28	677,137	114,530	5,065,452,382,658
4	یکم آبان	1404/04/07	50,599,521	50,299,242	50,299,242	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,762,180,566,689
5	یکم آبان	1404/04/06	51,375,335	51,069,736	51,069,736	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,850,446,762,143
6	یکم آبان	1404/04/05	51,376,843	51,071,243	51,071,243	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,850,619,412,015
7	یکم آبان	1404/04/04	51,378,227	51,072,627	51,072,627	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,850,778,055,405
8	یکم آبان	1404/04/03	51,379,613	51,074,013	51,074,013	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,850,936,811,744
9	یکم آبان	1404/04/02	51,381,000	51,075,400	51,075,400	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,851,095,648,115
10	یکم آبان	1404/04/01	51,382,387	51,076,787	51,076,787	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,851,254,561,993
11	یکم آبان	1404/03/31	51,383,776	51,078,176	51,078,176	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,851,413,738,684
12	یکم آبان	1404/03/30	51,385,149	51,079,549	51,079,549	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,851,570,996,653
13	یکم آبان	1404/03/29	51,386,539	51,080,939	51,080,939	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,851,730,176,420
14	یکم آبان	1404/03/28	51,387,923	51,082,323	51,082,323	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,851,888,814,758
15	یکم آبان	1404/03/27	51,389,363	51,083,763	51,083,763	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,852,053,727,377
16	یکم آبان	1404/03/26	51,390,717	51,085,117	51,085,117	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,852,208,776,080
17	یکم آبان	1404/03/25	51,392,486	51,086,886	51,086,886	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,852,411,492,777
18	یکم آبان	1404/03/24	51,390,200	51,084,600	51,084,600	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,852,149,583,988
19	یکم آبان	1404/03/23	51,391,284	51,085,684	51,085,684	0	0	791,667	0	677,109	114,558	5,852,273,746,506
20	یکم آبان	1404/03/22	51,392,483	51,086,883	51,086,883	0	2	791,667	0	677,109	114,558	5,852,411,168,820
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...194 »