لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یکم آبان | 1404/10/14 | 14,164 | 14,048 | 14,048 | 0 | 0 | 245,014,016 | 0 | 4,725,758 | 240,288,258 | 3,375,467,513,040 |
| 2 | یکم آبان | 1404/10/13 | 14,212 | 14,095 | 14,095 | 0 | 0 | 245,014,016 | 0 | 4,725,758 | 240,288,258 | 3,386,888,091,082 |
| 3 | یکم آبان | 1404/10/12 | 14,212 | 14,096 | 14,096 | 0 | 0 | 245,014,016 | 0 | 4,725,758 | 240,288,258 | 3,387,027,810,846 |
| 4 | یکم آبان | 1404/10/11 | 14,213 | 14,096 | 14,096 | 0 | 15,497 | 245,014,016 | 116,460 | 4,725,758 | 240,288,258 | 3,387,167,513,376 |
| 5 | یکم آبان | 1404/10/10 | 14,211 | 14,095 | 14,095 | 0 | 45,851 | 244,998,519 | 115 | 4,609,298 | 240,389,221 | 3,388,272,533,324 |
| 6 | یکم آبان | 1404/10/09 | 14,173 | 14,057 | 14,057 | 0 | 45,105 | 244,952,668 | 25,260 | 4,609,183 | 240,343,485 | 3,378,502,370,794 |
| 7 | یکم آبان | 1404/10/08 | 14,496 | 14,376 | 14,376 | 0 | 95,875 | 244,907,563 | 125,354 | 4,583,923 | 240,323,640 | 3,454,788,906,840 |
| 8 | یکم آبان | 1404/10/07 | 14,748 | 14,625 | 14,625 | 0 | 148,473 | 244,811,688 | 74,081 | 4,458,569 | 240,353,119 | 3,515,124,931,352 |
| 9 | یکم آبان | 1404/10/06 | 14,696 | 14,574 | 14,574 | 0 | 0 | 244,663,215 | 0 | 4,384,488 | 240,278,727 | 3,501,829,621,963 |
| 10 | یکم آبان | 1404/10/05 | 14,468 | 14,347 | 14,347 | 0 | 0 | 244,663,215 | 0 | 4,384,488 | 240,278,727 | 3,447,182,691,130 |
| 11 | یکم آبان | 1404/10/04 | 14,469 | 14,347 | 14,347 | 0 | 0 | 244,663,215 | 23,658 | 4,384,488 | 240,278,727 | 3,447,292,101,676 |
| 12 | یکم آبان | 1404/10/03 | 14,471 | 14,349 | 14,349 | 0 | 0 | 244,663,215 | 0 | 4,360,830 | 240,302,385 | 3,448,147,252,789 |
| 13 | یکم آبان | 1404/10/02 | 14,162 | 14,042 | 14,042 | 0 | 0 | 244,663,215 | 0 | 4,360,830 | 240,302,385 | 3,374,242,265,170 |
| 14 | یکم آبان | 1404/10/01 | 14,057 | 13,938 | 13,938 | 0 | 0 | 244,663,215 | 0 | 4,360,830 | 240,302,385 | 3,349,346,666,131 |
| 15 | یکم آبان | 1404/09/30 | 13,917 | 13,797 | 13,797 | 0 | 234,965,553 | 244,663,215 | 935 | 4,360,830 | 240,302,385 | 3,315,528,986,640 |
| 16 | یکم آبان | 1404/09/29 | 620,889 | 615,504 | 615,504 | 0 | 0 | 9,697,662 | 0 | 4,359,895 | 5,337,767 | 3,285,414,575,230 |
| 17 | یکم آبان | 1404/09/28 | 607,490 | 602,103 | 602,103 | 0 | 0 | 9,697,662 | 0 | 4,359,895 | 5,337,767 | 3,213,887,971,702 |
| 18 | یکم آبان | 1404/09/27 | 607,502 | 602,116 | 602,116 | 0 | 329 | 9,697,662 | 3,909 | 4,359,895 | 5,337,767 | 3,213,955,736,671 |
| 19 | یکم آبان | 1404/09/26 | 607,742 | 602,359 | 602,359 | 0 | 3,271 | 9,697,333 | 0 | 4,355,986 | 5,341,347 | 3,217,410,643,347 |
| 20 | یکم آبان | 1404/09/25 | 603,007 | 597,606 | 597,606 | 0 | 3,975 | 9,694,062 | 200 | 4,355,986 | 5,338,076 | 3,190,064,096,411 |