78086636

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	یکم آبان	1405/03/26	14,125	13,985	14,594	609	214,049	249,326,420	1,545,000	12,640,385	236,686,035	3,310,120,617,763
2	یکم آبان	1405/03/25	14,187	14,047	14,653	606	76,607	249,112,371	8,730	11,095,385	238,016,986	3,343,450,392,316
3	یکم آبان	1405/03/24	13,269	13,139	13,964	825	235,206	249,035,764	0	11,086,655	237,949,109	3,126,461,370,240
4	یکم آبان	1405/03/23	12,912	12,785	13,721	936	0	248,800,558	0	11,086,655	237,713,903	3,039,204,169,271
5	یکم آبان	1405/03/22	12,725	12,601	13,534	933	0	248,800,558	0	11,086,655	237,713,903	2,995,393,560,670
6	یکم آبان	1405/03/21	12,726	12,602	13,535	933	4,815	248,800,558	23,702	11,086,655	237,713,903	2,995,758,304,992
7	یکم آبان	1405/03/20	12,716	12,592	13,525	933	439,072	248,795,743	15,030	11,062,953	237,732,790	2,993,548,367,657
8	یکم آبان	1405/03/19	12,691	12,572	13,503	931	563,131	248,356,671	0	11,047,923	237,308,748	2,983,374,397,505
9	یکم آبان	1405/03/18	12,466	12,349	13,273	924	24,792	247,793,540	260,147	11,047,923	236,745,617	2,923,590,524,296
10	یکم آبان	1405/03/17	12,606	12,487	13,411	924	33,852	247,768,748	0	10,787,776	236,980,972	2,959,268,194,207
11	یکم آبان	1405/03/16	12,367	12,253	13,177	924	0	247,734,896	0	10,787,776	236,947,120	2,903,363,278,226
12	یکم آبان	1405/03/15	12,448	12,334	13,257	923	0	247,734,896	0	10,787,776	236,947,120	2,922,481,802,332
13	یکم آبان	1405/03/14	12,445	12,331	13,255	924	367,813	247,734,896	112,500	10,787,776	236,947,120	2,921,821,948,262
14	یکم آبان	1405/03/13	12,478	12,364	13,288	924	770,183	247,367,083	8,557	10,675,276	236,691,807	2,926,437,320,069
15	یکم آبان	1405/03/12	12,116	12,002	13,341	1,339	124,667	246,596,900	189,945	10,666,719	235,930,181	2,831,630,673,095
16	یکم آبان	1405/03/11	12,142	12,029	13,367	1,338	10,787	246,472,233	874	10,476,774	235,995,459	2,838,687,643,929
17	یکم آبان	1405/03/10	12,051	11,940	13,279	1,339	82,987	246,461,446	0	10,475,900	235,985,546	2,817,773,643,624
18	یکم آبان	1405/03/09	11,866	11,762	13,101	1,339	0	246,378,459	0	10,475,900	235,902,559	2,774,759,006,921
19	یکم آبان	1405/03/08	11,688	11,588	12,927	1,339	0	246,378,459	0	10,475,900	235,902,559	2,733,532,712,443
20	یکم آبان	1405/03/07	11,689	11,588	12,927	1,339	0	246,378,459	0	10,475,900	235,902,559	2,733,601,613,850
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...212 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹