لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یکم آبان | 1404/09/29 | 620,889 | 615,504 | 615,504 | 0 | 0 | 9,697,662 | 0 | 4,359,895 | 5,337,767 | 3,285,414,575,230 |
| 2 | یکم آبان | 1404/09/28 | 607,490 | 602,103 | 602,103 | 0 | 0 | 9,697,662 | 0 | 4,359,895 | 5,337,767 | 3,213,887,971,702 |
| 3 | یکم آبان | 1404/09/27 | 607,502 | 602,116 | 602,116 | 0 | 329 | 9,697,662 | 3,909 | 4,359,895 | 5,337,767 | 3,213,955,736,671 |
| 4 | یکم آبان | 1404/09/26 | 607,742 | 602,359 | 602,359 | 0 | 3,271 | 9,697,333 | 0 | 4,355,986 | 5,341,347 | 3,217,410,643,347 |
| 5 | یکم آبان | 1404/09/25 | 603,007 | 597,606 | 597,606 | 0 | 3,975 | 9,694,062 | 200 | 4,355,986 | 5,338,076 | 3,190,064,096,411 |
| 6 | یکم آبان | 1404/09/24 | 597,942 | 592,067 | 592,067 | 0 | 1,692 | 9,690,087 | 4,290 | 4,355,786 | 5,334,301 | 3,158,263,154,096 |
| 7 | یکم آبان | 1404/09/23 | 587,591 | 581,827 | 581,827 | 0 | 979 | 9,688,395 | 958 | 4,351,496 | 5,336,899 | 3,105,150,685,302 |
| 8 | یکم آبان | 1404/09/22 | 581,087 | 575,372 | 575,372 | 0 | 0 | 9,687,416 | 0 | 4,350,538 | 5,336,878 | 3,070,688,704,064 |
| 9 | یکم آبان | 1404/09/21 | 572,890 | 567,294 | 567,294 | 0 | 0 | 9,687,416 | 0 | 4,350,538 | 5,336,878 | 3,027,580,387,683 |
| 10 | یکم آبان | 1404/09/20 | 572,915 | 567,319 | 567,319 | 0 | 28 | 9,687,416 | 400 | 4,350,538 | 5,336,878 | 3,027,711,643,365 |
| 11 | یکم آبان | 1404/09/19 | 573,009 | 567,413 | 567,413 | 0 | 958 | 9,687,388 | 24,553 | 4,350,138 | 5,337,250 | 3,028,426,587,436 |
| 12 | یکم آبان | 1404/09/18 | 563,360 | 557,859 | 557,859 | 0 | 356 | 9,686,430 | 1,950 | 4,325,585 | 5,360,845 | 2,990,594,006,840 |
| 13 | یکم آبان | 1404/09/17 | 560,772 | 555,300 | 555,300 | 0 | 0 | 9,686,074 | 877 | 4,323,635 | 5,362,439 | 2,977,762,196,077 |
| 14 | یکم آبان | 1404/09/16 | 557,059 | 551,628 | 551,628 | 0 | 536 | 9,686,074 | 1,800 | 4,322,758 | 5,363,316 | 2,958,556,528,251 |
| 15 | یکم آبان | 1404/09/15 | 557,333 | 551,834 | 551,834 | 0 | 0 | 9,685,538 | 0 | 4,320,958 | 5,364,580 | 2,960,355,467,936 |
| 16 | یکم آبان | 1404/09/14 | 550,790 | 545,330 | 545,330 | 0 | 0 | 9,685,538 | 0 | 4,320,958 | 5,364,580 | 2,925,466,874,136 |
| 17 | یکم آبان | 1404/09/13 | 550,819 | 545,358 | 545,358 | 0 | 0 | 9,685,538 | 1,649 | 4,320,958 | 5,364,580 | 2,925,618,806,614 |
| 18 | یکم آبان | 1404/09/12 | 550,873 | 545,414 | 545,414 | 0 | 3,485 | 9,685,538 | 0 | 4,319,309 | 5,366,229 | 2,926,816,793,236 |
| 19 | یکم آبان | 1404/09/11 | 545,099 | 539,696 | 539,696 | 0 | 0 | 9,682,053 | 675 | 4,319,309 | 5,362,744 | 2,894,248,975,254 |
| 20 | یکم آبان | 1404/09/10 | 541,773 | 536,425 | 536,425 | 0 | 1,193 | 9,682,053 | 100 | 4,318,634 | 5,363,419 | 2,877,074,123,076 |