لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یکم آبان | 1399/12/15 | 16,251,161 | 16,138,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,181 | 3,956,974,243,693 |
| 2 | یکم آبان | 1399/12/14 | 16,252,018 | 16,139,850 | 0 | 123 | 0 | 324 | 0 | 245,181 | 3,957,184,545,752 |
| 3 | یکم آبان | 1399/12/13 | 16,252,728 | 16,140,652 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 245,382 | 3,960,625,357,977 |
| 4 | یکم آبان | 1399/12/12 | 16,404,123 | 16,291,107 | 0 | 5 | 0 | 2,643 | 0 | 245,588 | 4,000,900,263,160 |
| 5 | یکم آبان | 1399/12/11 | 16,330,739 | 16,218,887 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 248,226 | 4,025,949,543,798 |
| 6 | یکم آبان | 1399/12/10 | 16,394,490 | 16,280,607 | 0 | 0 | 0 | 6,560 | 0 | 248,437 | 4,044,705,046,865 |
| 7 | یکم آبان | 1399/12/09 | 16,519,623 | 16,406,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,997 | 4,183,630,724,825 |
| 8 | یکم آبان | 1399/12/08 | 16,713,322 | 16,599,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,997 | 4,232,750,142,089 |
| 9 | یکم آبان | 1399/12/07 | 16,714,197 | 16,600,090 | 0 | 77 | 0 | 319 | 0 | 254,997 | 4,232,973,176,139 |
| 10 | یکم آبان | 1399/12/06 | 16,714,929 | 16,600,930 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 255,239 | 4,237,204,881,746 |
| 11 | یکم آبان | 1399/12/05 | 16,818,946 | 16,704,317 | 0 | 5 | 0 | 731 | 0 | 256,004 | 4,276,372,050,860 |
| 12 | یکم آبان | 1399/12/04 | 16,929,402 | 16,814,041 | 0 | 0 | 0 | 1,163 | 0 | 256,730 | 4,316,668,842,406 |
| 13 | یکم آبان | 1399/12/03 | 17,076,619 | 16,960,386 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 257,893 | 4,373,964,882,046 |
| 14 | یکم آبان | 1399/12/02 | 17,247,736 | 17,128,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,969 | 4,418,665,286,733 |
| 15 | یکم آبان | 1399/12/01 | 17,454,606 | 17,333,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,969 | 4,471,613,305,755 |
| 16 | یکم آبان | 1399/11/30 | 17,455,527 | 17,334,839 | 0 | 39 | 0 | 8,794 | 0 | 257,969 | 4,471,850,992,138 |
| 17 | یکم آبان | 1399/11/29 | 17,452,459 | 17,335,732 | 0 | 40 | 0 | 282 | 0 | 266,724 | 4,623,855,900,112 |
| 18 | یکم آبان | 1399/11/28 | 17,642,442 | 17,524,229 | 0 | 2,548 | 0 | 156 | 0 | 266,966 | 4,678,373,248,801 |
| 19 | یکم آبان | 1399/11/27 | 17,923,454 | 17,794,352 | 0 | 781 | 0 | 2,351 | 0 | 264,574 | 4,707,922,928,953 |
| 20 | یکم آبان | 1399/11/26 | 18,107,253 | 17,975,332 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 266,144 | 4,784,026,670,840 |