78086636

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	یکم آبان	1405/05/09	14,556	14,426	14,496	70	0	256,648,015	0	20,994,374	235,653,641	3,399,505,058,355
2	یکم آبان	1405/05/08	14,555	14,425	14,496	71	257,468	256,648,015	0	20,994,374	235,653,641	3,399,355,676,872
3	یکم آبان	1405/05/07	14,563	14,433	14,504	71	86,289	256,390,547	1,119,294	20,994,374	235,396,173	3,397,583,714,430
4	یکم آبان	1405/05/06	14,565	14,435	14,505	70	201,772	256,304,258	1	19,875,080	236,429,178	3,412,877,939,634
5	یکم آبان	1405/05/05	14,307	14,180	14,250	70	31,520	256,102,486	24,510	19,875,079	236,227,407	3,349,742,070,490
6	یکم آبان	1405/05/04	14,134	14,010	14,080	70	284	256,070,966	0	19,850,569	236,220,397	3,309,432,953,473
7	یکم آبان	1405/05/03	13,725	13,603	13,673	70	0	256,070,682	0	19,850,569	236,220,113	3,213,321,514,996
8	یکم آبان	1405/05/02	13,850	13,727	13,797	70	0	256,070,682	0	19,850,569	236,220,113	3,242,569,849,093
9	یکم آبان	1405/05/01	13,850	13,727	13,797	70	25	256,070,682	35,815	19,850,569	236,220,113	3,242,625,940,937
10	یکم آبان	1405/04/31	13,849	13,726	13,796	70	224	256,070,657	101,126	19,814,754	236,255,903	3,242,928,796,494
11	یکم آبان	1405/04/30	13,874	13,749	13,819	70	2,214	256,070,433	200,578	19,713,628	236,356,805	3,249,747,091,567
12	یکم آبان	1405/04/29	13,647	13,524	13,594	70	366,622	256,068,219	1,734,661	19,513,050	236,555,169	3,199,177,470,928
13	یکم آبان	1405/04/28	13,567	13,446	13,515	69	285,964	255,701,597	20,673	17,778,389	237,923,208	3,199,004,727,959
14	یکم آبان	1405/04/27	13,759	13,637	13,706	69	0	255,415,633	0	17,757,716	237,657,917	3,240,851,703,712
15	یکم آبان	1405/04/26	14,021	13,894	13,964	70	0	255,415,633	0	17,757,716	237,657,917	3,302,116,217,074
16	یکم آبان	1405/04/25	14,022	13,895	13,965	70	13,010	255,415,633	257,436	17,757,716	237,657,917	3,302,333,171,469
17	یکم آبان	1405/04/24	14,016	13,889	13,959	70	296,007	255,402,623	4,668	17,500,280	237,902,343	3,304,306,588,394
18	یکم آبان	1405/04/23	14,155	14,027	14,097	70	14,163	255,106,616	179,237	17,495,612	237,611,004	3,332,943,950,077
19	یکم آبان	1405/04/22	14,212	14,081	14,151	70	73,085	255,092,453	302,823	17,316,375	237,776,078	3,348,146,768,137
20	یکم آبان	1405/04/21	14,423	14,290	14,359	69	38,366	255,019,368	169,435	17,013,552	238,005,816	3,401,050,163,888
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹