ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۳۶۴,۵۸۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹۴,۶۳۵,۴۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۶۰,۳۵۵,۴۶۷,۹۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۵۷,۳۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۵۱,۸۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۵۱,۸۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی کمالی، سحر برقرارجهرمی، حسین بابایی پور خوشنود

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 200میلیون به 400میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/09/17 ساعت 13:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	557,333	551,834	551,834	۰	۰	۹,۶۸۵,۵۳۸	۰	۴,۳۲۰,۹۵۸	۵,۳۶۴,۵۸۰	۲,۹۶۰,۳۵۵,۴۶۷,۹۳۶
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	550,790	545,330	545,330	۰	۰	۹,۶۸۵,۵۳۸	۰	۴,۳۲۰,۹۵۸	۵,۳۶۴,۵۸۰	۲,۹۲۵,۴۶۶,۸۷۴,۱۳۶
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	550,819	545,358	545,358	۰	۰	۹,۶۸۵,۵۳۸	۱,۶۴۹	۴,۳۲۰,۹۵۸	۵,۳۶۴,۵۸۰	۲,۹۲۵,۶۱۸,۸۰۶,۶۱۴
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	550,873	545,414	545,414	۰	۳,۴۸۵	۹,۶۸۵,۵۳۸	۰	۴,۳۱۹,۳۰۹	۵,۳۶۶,۲۲۹	۲,۹۲۶,۸۱۶,۷۹۳,۲۳۶
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	545,099	539,696	539,696	۰	۰	۹,۶۸۲,۰۵۳	۶۷۵	۴,۳۱۹,۳۰۹	۵,۳۶۲,۷۴۴	۲,۸۹۴,۲۴۸,۹۷۵,۲۵۴
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	541,773	536,425	536,425	۰	۱,۱۹۳	۹,۶۸۲,۰۵۳	۱۰۰	۴,۳۱۸,۶۳۴	۵,۳۶۳,۴۱۹	۲,۸۷۷,۰۷۴,۱۲۳,۰۷۶
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	537,556	532,249	532,249	۰	۲,۰۵۲	۹,۶۸۰,۸۶۰	۴,۰۶۳	۴,۳۱۸,۵۳۴	۵,۳۶۲,۳۲۶	۲,۸۵۴,۰۹۴,۲۲۹,۰۹۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	535,694	530,409	530,409	۰	۰	۹,۶۷۸,۸۰۸	۰	۴,۳۱۴,۴۷۱	۵,۳۶۴,۳۳۷	۲,۸۴۵,۲۹۰,۶۱۵,۲۳۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	538,369	533,057	533,057	۰	۰	۹,۶۷۸,۸۰۸	۰	۴,۳۱۴,۴۷۱	۵,۳۶۴,۳۳۷	۲,۸۵۹,۴۹۹,۴۹۵,۷۱۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	538,395	533,083	533,083	۰	۱,۲۶۵	۹,۶۷۸,۸۰۸	۹۴۳	۴,۳۱۴,۴۷۱	۵,۳۶۴,۳۳۷	۲,۸۵۹,۶۳۷,۰۰۶,۵۴۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	538,419	533,107	533,107	۰	۱۸۵	۹,۶۷۷,۵۴۳	۱,۵۶۷	۴,۳۱۳,۵۲۸	۵,۳۶۴,۰۱۵	۲,۸۵۹,۵۹۲,۴۰۰,۱۴۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	540,216	534,886	534,886	۰	۰	۹,۶۷۷,۳۵۸	۰	۴,۳۱۱,۹۶۱	۵,۳۶۵,۳۹۷	۲,۸۶۹,۸۷۶,۶۹۷,۴۲۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	534,308	529,040	529,040	۰	۴,۵۸۸	۹,۶۷۷,۳۵۸	۱,۳۰۱	۴,۳۱۱,۹۶۱	۵,۳۶۵,۳۹۷	۲,۸۳۸,۵۰۸,۹۰۶,۷۴۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	534,333	529,061	529,061	۰	۵۶	۹,۶۷۲,۷۷۰	۰	۴,۳۱۰,۶۶۰	۵,۳۶۲,۱۱۰	۲,۸۳۶,۸۸۲,۵۴۴,۹۱۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	529,797	524,572	524,572	۰	۰	۹,۶۷۲,۷۱۴	۰	۴,۳۱۰,۶۶۰	۵,۳۶۲,۰۵۴	۲,۸۱۲,۷۸۴,۱۳۸,۴۸۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	526,248	521,061	521,061	۰	۰	۹,۶۷۲,۷۱۴	۰	۴,۳۱۰,۶۶۰	۵,۳۶۲,۰۵۴	۲,۷۹۳,۹۵۴,۶۵۱,۶۴۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	526,273	521,085	521,085	۰	۰	۹,۶۷۲,۷۱۴	۶,۸۹۰	۴,۳۱۰,۶۶۰	۵,۳۶۲,۰۵۴	۲,۷۹۴,۰۸۸,۰۹۴,۹۸۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	526,278	521,098	521,098	۰	۰	۹,۶۷۲,۷۱۴	۱,۹۰۰	۴,۳۰۳,۷۷۰	۵,۳۶۸,۹۴۴	۲,۷۹۷,۷۴۴,۴۶۹,۶۶۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	523,685	518,516	518,516	۰	۶۶	۹,۶۷۲,۷۱۴	۵۶	۴,۳۰۱,۸۷۰	۵,۳۷۰,۸۴۴	۲,۷۸۴,۸۷۱,۲۰۶,۷۳۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	522,644	517,351	517,351	۰	۸,۹۲۱	۹,۶۷۲,۶۴۸	۴,۰۱۲	۴,۳۰۱,۸۱۴	۵,۳۷۰,۸۳۴	۲,۷۷۸,۶۰۷,۹۲۹,۱۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد