اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۳۷,۷۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۴,۶۶۲,۲۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۸۵,۴۱۴,۵۷۵,۲۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲۰,۸۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱۵,۵۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱۵,۵۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰میلیون به ۴۰۰میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه به هر واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 620,889 | 615,504 | 615,504 | ۰ | ۰ | ۹,۶۹۷,۶۶۲ | ۰ | ۴,۳۵۹,۸۹۵ | ۵,۳۳۷,۷۶۷ | ۳,۲۸۵,۴۱۴,۵۷۵,۲۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 607,490 | 602,103 | 602,103 | ۰ | ۰ | ۹,۶۹۷,۶۶۲ | ۰ | ۴,۳۵۹,۸۹۵ | ۵,۳۳۷,۷۶۷ | ۳,۲۱۳,۸۸۷,۹۷۱,۷۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 607,502 | 602,116 | 602,116 | ۰ | ۳۲۹ | ۹,۶۹۷,۶۶۲ | ۳,۹۰۹ | ۴,۳۵۹,۸۹۵ | ۵,۳۳۷,۷۶۷ | ۳,۲۱۳,۹۵۵,۷۳۶,۶۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 607,742 | 602,359 | 602,359 | ۰ | ۳,۲۷۱ | ۹,۶۹۷,۳۳۳ | ۰ | ۴,۳۵۵,۹۸۶ | ۵,۳۴۱,۳۴۷ | ۳,۲۱۷,۴۱۰,۶۴۳,۳۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 603,007 | 597,606 | 597,606 | ۰ | ۳,۹۷۵ | ۹,۶۹۴,۰۶۲ | ۲۰۰ | ۴,۳۵۵,۹۸۶ | ۵,۳۳۸,۰۷۶ | ۳,۱۹۰,۰۶۴,۰۹۶,۴۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 597,942 | 592,067 | 592,067 | ۰ | ۱,۶۹۲ | ۹,۶۹۰,۰۸۷ | ۴,۲۹۰ | ۴,۳۵۵,۷۸۶ | ۵,۳۳۴,۳۰۱ | ۳,۱۵۸,۲۶۳,۱۵۴,۰۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 587,591 | 581,827 | 581,827 | ۰ | ۹۷۹ | ۹,۶۸۸,۳۹۵ | ۹۵۸ | ۴,۳۵۱,۴۹۶ | ۵,۳۳۶,۸۹۹ | ۳,۱۰۵,۱۵۰,۶۸۵,۳۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 581,087 | 575,372 | 575,372 | ۰ | ۰ | ۹,۶۸۷,۴۱۶ | ۰ | ۴,۳۵۰,۵۳۸ | ۵,۳۳۶,۸۷۸ | ۳,۰۷۰,۶۸۸,۷۰۴,۰۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 572,890 | 567,294 | 567,294 | ۰ | ۰ | ۹,۶۸۷,۴۱۶ | ۰ | ۴,۳۵۰,۵۳۸ | ۵,۳۳۶,۸۷۸ | ۳,۰۲۷,۵۸۰,۳۸۷,۶۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 572,915 | 567,319 | 567,319 | ۰ | ۲۸ | ۹,۶۸۷,۴۱۶ | ۴۰۰ | ۴,۳۵۰,۵۳۸ | ۵,۳۳۶,۸۷۸ | ۳,۰۲۷,۷۱۱,۶۴۳,۳۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 573,009 | 567,413 | 567,413 | ۰ | ۹۵۸ | ۹,۶۸۷,۳۸۸ | ۲۴,۵۵۳ | ۴,۳۵۰,۱۳۸ | ۵,۳۳۷,۲۵۰ | ۳,۰۲۸,۴۲۶,۵۸۷,۴۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 563,360 | 557,859 | 557,859 | ۰ | ۳۵۶ | ۹,۶۸۶,۴۳۰ | ۱,۹۵۰ | ۴,۳۲۵,۵۸۵ | ۵,۳۶۰,۸۴۵ | ۲,۹۹۰,۵۹۴,۰۰۶,۸۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 560,772 | 555,300 | 555,300 | ۰ | ۰ | ۹,۶۸۶,۰۷۴ | ۸۷۷ | ۴,۳۲۳,۶۳۵ | ۵,۳۶۲,۴۳۹ | ۲,۹۷۷,۷۶۲,۱۹۶,۰۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 557,059 | 551,628 | 551,628 | ۰ | ۵۳۶ | ۹,۶۸۶,۰۷۴ | ۱,۸۰۰ | ۴,۳۲۲,۷۵۸ | ۵,۳۶۳,۳۱۶ | ۲,۹۵۸,۵۵۶,۵۲۸,۲۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 557,333 | 551,834 | 551,834 | ۰ | ۰ | ۹,۶۸۵,۵۳۸ | ۰ | ۴,۳۲۰,۹۵۸ | ۵,۳۶۴,۵۸۰ | ۲,۹۶۰,۳۵۵,۴۶۷,۹۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 550,790 | 545,330 | 545,330 | ۰ | ۰ | ۹,۶۸۵,۵۳۸ | ۰ | ۴,۳۲۰,۹۵۸ | ۵,۳۶۴,۵۸۰ | ۲,۹۲۵,۴۶۶,۸۷۴,۱۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 550,819 | 545,358 | 545,358 | ۰ | ۰ | ۹,۶۸۵,۵۳۸ | ۱,۶۴۹ | ۴,۳۲۰,۹۵۸ | ۵,۳۶۴,۵۸۰ | ۲,۹۲۵,۶۱۸,۸۰۶,۶۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 550,873 | 545,414 | 545,414 | ۰ | ۳,۴۸۵ | ۹,۶۸۵,۵۳۸ | ۰ | ۴,۳۱۹,۳۰۹ | ۵,۳۶۶,۲۲۹ | ۲,۹۲۶,۸۱۶,۷۹۳,۲۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 545,099 | 539,696 | 539,696 | ۰ | ۰ | ۹,۶۸۲,۰۵۳ | ۶۷۵ | ۴,۳۱۹,۳۰۹ | ۵,۳۶۲,۷۴۴ | ۲,۸۹۴,۲۴۸,۹۷۵,۲۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 541,773 | 536,425 | 536,425 | ۰ | ۱,۱۹۳ | ۹,۶۸۲,۰۵۳ | ۱۰۰ | ۴,۳۱۸,۶۳۴ | ۵,۳۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۷۷,۰۷۴,۱۲۳,۰۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||