78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۵ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۹۶	۱.۶۹ %	۴۱,۶۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۹۱۶,۵۴۲	۳۳.۷۲ %	۳,۵۷۸,۰۸۷	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۹	۲.۵ %	۴۶,۶۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۹۱۶,۵۴۲	۳۳.۷۳ %	۳,۵۷۸,۰۸۷	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۹	۲.۴۷ %	۴۶,۶۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۴۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۰۷	۱.۶۲ %	۸۹,۵۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۹۰۰,۴۷۳	۳۳.۶۸ %	۳,۵۴۶,۱۹۲	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۳	۱.۳۸ %	۱۱۸,۲۲۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۹۳۴,۳۱۵	۳۴.۵۶ %	۳,۵۲۵,۶۷۵	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۸۷	۱.۴ %	۵۸,۳۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۹۲۶,۴۹۴	۳۴.۴۶ %	۳,۵۲۳,۶۳۶	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۱	۱.۴۷ %	۵۸,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...432 »