78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۷۸۴,۵۰۳	۳۰.۴۷ %	۳,۴۲۵,۷۸۹	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۲۲	۷.۲۵ %	۲۲۰,۹۳۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۷۴۸,۳۰۶	۳۰.۲۷ %	۳,۴۶۴,۸۹۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۷۳۰	۷.۸۹ %	۱۰۶,۶۹۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۷۶۰,۲۵۸	۳۰.۴۹ %	۳,۴۴۹,۴۱۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۳۶	۷.۷۷ %	۱۱۴,۱۷۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۳۶	۷.۶۸ %	۱۳۷,۴۳۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۴۶۹	۷.۶۸ %	۱۳۷,۳۹۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۷۰	۷.۶۸ %	۱۳۷,۳۵۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۷۴۲,۲۸۴	۳۰.۱۲ %	۳,۴۸۸,۶۲۱	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۸۴۱	۷.۶ %	۱۱۴,۵۱۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۷۴۲,۸۹۲	۳۰.۲۲ %	۳,۴۴۶,۲۸۱	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۱۴	۶.۴۲ %	۲۰۷,۹۲۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۷۳۶,۹۴۹	۳۰.۲۸ %	۳,۴۵۱,۵۹۰	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۵۴۲	۵.۶۲ %	۲۲۴,۹۷۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۸۰۶,۱۱۴	۳۱.۶ %	۳,۴۳۴,۵۲۱	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۹	۴.۶۴ %	۲۱۰,۶۷۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...432 »