78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۲۳,۳۲۴	۲۹.۷۴ %	۲,۹۰۹,۲۷۴	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۱۲	۵.۹۵ %	۱۶۷,۹۵۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۲۰,۶۶۵	۲۹.۷۸ %	۲,۹۳۷,۴۸۶	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۶۰۸	۵.۲۳ %	۱۶۳,۰۷۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۰۲,۱۰۸	۲۹.۶۶ %	۲,۹۱۳,۹۰۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۳۰	۵.۰۳ %	۱۷۳,۵۶۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۵۴۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۴۹۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۴۴۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۴۱۱,۰۹۳	۳۰.۲۴ %	۲,۸۹۷,۶۴۵	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۱	۳.۹۳ %	۱۷۴,۶۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۴۳۶,۳۷۷	۳۰.۹۹ %	۲,۸۹۱,۹۵۶	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۰۹	۳.۳۹ %	۱۴۹,۵۸۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۴۲۸,۰۹۰	۳۰.۹۵ %	۲,۹۰۰,۷۹۵	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۳۹	۲.۹۹ %	۱۴۶,۷۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۴۰۹,۱۳۹	۲۸.۷۹ %	۲,۹۰۰,۳۵۸	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۸۴	۸.۹۱ %	۱۴۸,۲۷۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...432 »