78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۸,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۵۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۸,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۸,۹۳۶	۴۴.۵۶ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۲ %	۴۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۸,۹۳۶	۴۴.۵۴ %	۶,۴۸۰	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۱ %	۴۳۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۸,۶۷۷	۴۳.۹۵ %	۶,۴۲۱	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۷۶ %	۷۴۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۸,۴۳۴	۴۳.۳۷ %	۶,۳۷۱	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۲۰.۰۶ %	۷۴۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۸,۵۲۹	۴۳.۵۶ %	۶,۴۱۱	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۹۳ %	۷۳۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۸,۷۹۷	۴۴.۲ %	۶,۷۸۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶ %	۴۲۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۸,۷۹۷	۴۴.۲۱ %	۶,۷۸۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶۱ %	۴۲۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۸,۷۹۷	۴۴.۲۱ %	۶,۷۸۰	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶۱ %	۴۱۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...432 »