78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۵,۳۶۸	۴۴.۶۱ %	۳,۷۷۳	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۱۷.۶۸ %	۷۶۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۵,۳۶۸	۴۴.۶۲ %	۳,۷۷۳	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۱۷.۶۸ %	۷۶۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵,۳۶۸	۴۴.۶۲ %	۳,۷۷۳	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۲ %	۷۸۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۵,۳۷۶	۴۴.۵۸ %	۳,۷۹۴	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۴۸ %	۷۸۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۵,۳۵۷	۴۴.۶ %	۳,۷۶۶	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۵ %	۷۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۵,۳۷۱	۴۴.۶۷ %	۳,۷۶۴	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۳ %	۷۸۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۵,۳۹۵	۴۴.۶۷ %	۳,۷۹۵	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۴۵ %	۷۸۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۵,۴۳۸	۴۴.۸۱ %	۳,۸۰۹	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۵,۴۳۸	۴۴.۸۱ %	۳,۸۰۹	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۵,۴۳۸	۴۴.۸۱ %	۳,۸۰۹	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...432 »