78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵,۶۳۰	۴۴.۹۸ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۳۸ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۳ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵,۵۵۸	۴۴.۸ %	۳,۱۹۸	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۴۱ %	۶۲۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵,۵۰۲	۴۴.۵ %	۳,۲۱۱	۲۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۵ %	۶۲۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵,۴۹۶	۴۴.۴۴ %	۳,۲۲۲	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۴۹ %	۶۲۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۵,۵۳۳	۴۴.۵ %	۳,۲۴۹	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۳۶ %	۶۲۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵,۵۹۵	۴۴.۷۱ %	۳,۲۶۸	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۲۴.۲۱ %	۶۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...432 »