78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۵,۳۷۶	۴۱.۸۴ %	۴,۶۶۱	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۳۵ %	۹۶۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵,۳۶۹	۴۱.۸ %	۴,۶۶۱	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۳۵ %	۹۶۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۵,۳۶۹	۴۲.۷۱ %	۴,۶۶۱	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۶۷ %	۶۹۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۵,۴۰۴	۴۳.۲ %	۴,۶۴۹	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۶۶ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۵,۳۹۰	۴۳.۲۴ %	۴,۶۱۹	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۱ %	۶۲۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۵,۳۸۱	۴۳.۲۹ %	۴,۵۹۰	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۶ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۵,۳۷۸	۴۳.۲۷ %	۴,۵۹۳	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۶ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...432 »