78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۷,۵۶۹	۶۲.۸۸ %	۱,۷۶۱	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۱۴.۴ %	۹۷۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۷,۲۶۵	۶۴.۳۲ %	۱,۷۲۳	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۸ %	۹۷۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۷,۲۶۵	۶۴.۳۲ %	۱,۷۲۳	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۸ %	۹۷۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۷,۲۶۵	۶۴.۳۲ %	۱,۷۲۳	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۸ %	۹۷۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۷,۰۶۲	۶۳.۴۷ %	۱,۷۵۶	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۹۸ %	۹۷۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۷,۱۲۱	۶۳.۵۲ %	۱,۷۸۳	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۸۹ %	۹۷۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۷,۱۳۳	۶۳.۷۹ %	۱,۷۴۲	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۹۲ %	۹۷۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷,۱۲۵	۶۳.۶۹ %	۱,۸۱۸	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵	۱۱.۴ %	۹۶۷	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۷,۲۸۵	۶۵.۰۵ %	۱,۸۳۶	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵	۱۱.۳۹ %	۸۰۲	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۷,۲۸۵	۶۵.۰۴ %	۱,۸۳۶	۱۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵	۱۱.۳۹ %	۸۰۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...432 »