78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۵۷,۴۲۵	۶۱.۵۷ %	۳۲,۲۱۹	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۵۷,۴۲۵	۶۱.۵۷ %	۳۲,۲۱۹	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۵۷,۴۲۵	۶۱.۵۷ %	۳۲,۲۱۹	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۵۷,۹۴۴	۶۱.۴۵ %	۳۲,۷۲۵	۳۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۵ %	۱,۲۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۵۶,۸۰۵	۶۰.۸۹ %	۳۲,۸۶۳	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۵۷,۰۰۸	۶۰.۹۵ %	۳۲,۸۹۳	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۷ %	۱,۲۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۵۵,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۳۲,۸۴۶	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶ %	۱,۲۲۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...432 »