78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۸۷,۸۳۳	۵۱.۸ %	۷۲,۵۸۴	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۳	۲.۶۱ %	۴,۷۰۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۸۷,۵۶۸	۵۲.۱۳ %	۷۲,۱۲۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۳ %	۴,۷۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۸۵,۹۰۲	۵۲.۵۸ %	۷۰,۷۱۷	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۰۹ %	۴,۹۷۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۸۵,۹۰۲	۵۲.۵۸ %	۷۰,۷۱۷	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۰۹ %	۴,۹۷۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۸۵,۹۰۲	۵۲.۵۸ %	۷۰,۷۱۷	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۰۹ %	۴,۹۶۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۸۶,۲۹۰	۵۲.۷۲ %	۷۰,۸۴۸	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۸۲ %	۵,۱۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۸۵,۷۸۸	۵۲.۷۶ %	۷۰,۳۹۱	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۸ %	۵,۹۶۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۸۳,۷۷۰	۵۱.۴۸ %	۷۳,۴۰۴	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۸ %	۵,۰۸۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۸۴,۲۸۵	۵۱.۰۱ %	۷۰,۳۴۰	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۴	۳.۱۹ %	۵,۳۴۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۸۳,۱۳۷	۵۲.۷۷ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۸۱۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...432 »