78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۱۰۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۰۸۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۷ %	۳۵۰,۶۲۱	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۰,۸۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۷۶ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۴۶ %	۳۷۱,۸۱۸	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۳	۰.۴۷ %	۳۸,۶۱۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۷۲ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۴۳ %	۳۷۳,۹۸۹	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۴ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۵ %	۳۶۶,۵۶۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۵۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۷ %	۳۶۵,۷۶۳	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۴۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۷ %	۳۶۵,۷۶۳	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۷ %	۳۶۵,۷۶۳	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۰۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۳۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۵.۱۴ %	۳۳۴,۰۷۰	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۵ %	۳۹,۱۸۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...432 »