78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۱۵	۲.۱۷ %	۲۴,۹۷۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۶۹۱,۰۱۵	۳۷.۱۹ %	۲,۷۸۵,۰۲۷	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۰	۰.۲۱ %	۶۱,۴۹۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۶۰۸,۰۰۲	۳۷.۲۹ %	۲,۶۳۱,۹۶۸	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۱	۰.۲ %	۶۳,۰۵۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۵۱۸,۴۸۸	۳۶.۹۹ %	۲,۵۱۵,۸۸۲	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۰.۲۳ %	۶۱,۴۴۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۶۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۳۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۰۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۲۶۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۵۴۴,۲۳۲	۳۷.۲۶ %	۲,۵۰۶,۳۶۶	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۰۳ %	۹۲,۷۰۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۵۷۱,۷۱۴	۳۷.۵۸ %	۲,۵۲۳,۶۴۲	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷	۰.۰۷ %	۸۳,۶۹۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...432 »