78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۷,۵۴۰	۵۱.۴۴ %	۲,۸۳۲	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۲۷.۶۵ %	۲۳۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۷,۵۵۲	۵۱.۵۹ %	۲,۸۰۲	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۲۷.۶۹ %	۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۷,۵۲۳	۵۱.۱۹ %	۲,۷۰۲	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۰	۲۸.۸۵ %	۲۳۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۷,۵۲۷	۵۱.۸۲ %	۲,۳۳۸	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۵۱ %	۲۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۷,۵۷۷	۵۱.۹۷ %	۲,۳۴۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۳۹ %	۲۲۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۷,۵۷۷	۵۱.۹۸ %	۲,۳۴۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۴ %	۲۲۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۷,۵۷۷	۵۱.۹۸ %	۲,۳۴۵	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۴ %	۲۲۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۷,۶۶۵	۵۳.۰۷ %	۲,۱۸۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳	۳۰.۲۸ %	۲۲۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۷,۶۰۵	۵۳.۳۸ %	۱,۹۹۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۲۶.۵ %	۸۷۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۷,۶۲۳	۵۳.۳۵ %	۲,۰۲۴	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۲۶.۴۲ %	۸۶۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...432 »