78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۹,۳۵۱	۴۴.۸ %	۶,۹۴۷	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۱۹.۹۵ %	۴۱۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۹,۳۵۱	۴۴.۸ %	۶,۹۴۷	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۱۹.۹۵ %	۴۰۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۹,۳۵۱	۴۴.۸۱ %	۶,۹۴۷	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۱۹.۹۵ %	۴۰۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۹,۳۵۱	۴۴.۸۱ %	۶,۹۴۷	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۱۹.۹۵ %	۴۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۹,۳۱۹	۴۴.۸ %	۶,۹۵۲	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱۹.۸۳ %	۴۰۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۹,۲۵۲	۴۵.۰۴ %	۶,۷۲۲	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۲۰.۲۲ %	۴۱۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۹,۵۰۱	۴۵.۵۴ %	۶,۷۹۹	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۱۹.۹۱ %	۴۰۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۹,۵۵۹	۴۵.۰۲ %	۷,۱۱۸	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۱۹.۵۸ %	۳۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۹,۴۸۳	۴۴.۸۸ %	۷,۰۹۶	۳۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۱۹.۶۷ %	۳۹۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۹,۴۸۳	۴۴.۸۸ %	۷,۰۹۶	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۱۹.۶۷ %	۳۹۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...432 »