78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۶,۴۰۹	۵۸.۷۳ %	۳,۲۲۴	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۵ %	۹۸۰	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۶,۳۷۷	۵۸.۶۲ %	۳,۲۱۹	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۶,۳۶۲	۴۸.۶۵ %	۳,۲۲۰	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۳ %	۳,۳۴۶	۲۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶,۵۰۷	۴۸.۸۲ %	۳,۳۲۶	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۱ %	۳,۳۴۶	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...432 »