78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۹,۰۳۸	۳۵.۰۳ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۴	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۹,۰۴۵	۳۵.۰۶ %	۹,۳۱۴	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۸ %	۱,۷۵۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۹,۰۴۵	۳۵.۰۶ %	۹,۳۱۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۸ %	۱,۷۵۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۹,۰۲۶	۳۵.۰۱ %	۹,۱۶۸	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱ %	۲,۰۵۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۹,۰۱۴	۳۴.۹۴ %	۹,۱۸۱	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱ %	۲,۰۴۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۹,۱۳۰	۳۴.۵۸ %	۹,۴۸۱	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۸۲ %	۱,۵۱۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۹,۱۳۰	۳۴.۵۸ %	۹,۴۸۱	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۱	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۸۲ %	۱,۵۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۹,۱۳۰	۳۴.۵۹ %	۹,۴۸۱	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۸۲ %	۱,۵۱۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...432 »