78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۵,۸۰۱	۴۶.۰۲ %	۳,۱۱۷	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۴۸ %	۶۰۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۵,۷۷۸	۴۵.۹۲ %	۳,۱۱۷	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۵۳ %	۶۰۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۵,۷۲۸	۴۵.۷ %	۳,۱۱۷	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۶۳ %	۶۰۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵,۶۵۵	۴۵.۴۴ %	۳,۱۰۷	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۶۵ %	۶۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵,۶۳۰	۴۵.۴۱ %	۳,۰۸۴	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۷۵ %	۶۱۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵,۵۱۶	۴۴.۹۷ %	۳,۰۶۸	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۰۱ %	۶۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۵,۴۶۳	۴۴.۷۴ %	۳,۰۶۶	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۱۳ %	۶۱۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...432 »