78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۵,۷۴۹	۴۱.۷۶ %	۵,۲۰۰	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۸ %	۸۶۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۵,۶۶۹	۴۱.۶۶ %	۵,۱۲۲	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۳۵ %	۸۶۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۵,۵۴۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۸۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۵۲ %	۸۶۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۵,۵۴۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۸۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۴۹ %	۸۶۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۵,۵۴۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۸۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۴۹ %	۸۶۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۵,۵۲۹	۴۱.۱۳ %	۵,۱۰۰	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۵ %	۸۶۵	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۵,۵۶۷	۴۱.۶۱ %	۴,۹۹۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۵۷ %	۸۶۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۵,۵۵۰	۴۱.۷۲ %	۴,۹۳۴	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۶۶ %	۸۶۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۵,۴۵۲	۴۱.۲۳ %	۴,۹۵۴	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۹	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۵,۴۶۳	۴۱.۳۱ %	۴,۹۴۳	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۵ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...432 »